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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 227 149.00 | | 2 227 149.00 | 2 227 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 925 593.00 | | 925 593.00 | 925 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 417 355.00 | 1 261.00 | 7 416 094.00 | 7 417 355.00 |
BT Marchandises | 39 146.00 | | 39 146.00 | 39 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 092.00 | | 439 092.00 | 439 092.00 |
BZ Autres créances | 1 026 063.00 | | 1 026 063.00 | 1 026 063.00 |
CF Disponibilités | 219 484.00 | | 219 484.00 | 219 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 785.00 | | 1 723 785.00 | 1 723 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 141 141.00 | 1 261.00 | 9 139 880.00 | 9 141 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 152 742.00 | | | 3 152 742.00 |
CU Autres participations | 4 260 321.00 | | 4 260 321.00 | 4 260 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 361 888.00 | 2 361 888.00 | | 2 361 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 903.00 | 29 903.00 | | 29 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 623.00 | 73 623.00 | | 73 623.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 225 000.00 | 3 225 000.00 | | 3 225 000.00 |
DG Autres réserves | 588 969.00 | 271 951.00 | | 588 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 905.00 | 317 017.00 | | 41 905.00 |
DL TOTAL (I) | 6 321 288.00 | 6 279 382.00 | | 6 321 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 666 947.00 | 1 701 365.00 | | 2 666 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 050.00 | 22 823.00 | | 62 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 595.00 | 172 398.00 | | 89 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 250.00 | | |
EA Autres dettes | | 23 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 818 592.00 | 1 925 836.00 | | 2 818 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 139 880.00 | 8 205 218.00 | | 9 139 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 818 592.00 | 1 925 836.00 | | 2 818 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 955.00 | | 182 955.00 | 182 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 955.00 | | 182 955.00 | 182 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 134.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 875.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 254 375.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 254 375.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 750.00 | 4 070.00 | | 45 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 750.00 | 4 070.00 | | 45 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 750.00 | 250 305.00 | | -35 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 573.00 | 19 698.00 | | 9 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 810.00 | 503 645.00 | | 254 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 904.00 | 186 628.00 | | 212 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 905.00 | 317 017.00 | | 41 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 071 690.00 | | 1 566 355.00 | 7 071 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 297 078.00 | 7 413 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 220 689.00 | 7 417 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 923 611.00 | 3 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926 642.00 | | | 926 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 143 787.00 | | 1 566 355.00 | 6 143 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 050.00 | 62 050.00 | | 62 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 227 149.00 | 2 227 149.00 | | 2 227 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 925 593.00 | 925 593.00 | | 925 593.00 |
UX Autres créances clients | 439 092.00 | | | 439 092.00 |
VB T. V. A. | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
VC Groupe et associés | 987 592.00 | | | 987 592.00 |
VI Groupe et associés | 2 666 947.00 | 2 666 947.00 | | 2 666 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 228.00 | | | 16 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 617 897.00 | 4 617 897.00 | | 4 617 897.00 |
VW T.V.A. | 73 182.00 | 73 182.00 | | 73 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 818 592.00 | 2 818 592.00 | | 2 818 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 539.00 | 1 443.00 | | 1 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 821.00 | 14 554.00 | | 14 821.00 |
ST Autres comptes | 14 471.00 | 29 274.00 | | 14 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 700.00 | 19 920.00 | | 18 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | 445.00 | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 988.00 | 1 888.00 | | 1 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 992.00 | 63 748.00 | | 47 992.00 |