| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 084 434.00 | | 2 084 434.00 | 2 084 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 925 593.00 | | 925 593.00 | 925 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 376 935.00 | 1 261.00 | 7 375 674.00 | 7 376 935.00 |
BT Marchandises | 39 146.00 | | 39 146.00 | 39 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 976 442.00 | | 976 442.00 | 976 442.00 |
CF Disponibilités | 83 425.00 | | 83 425.00 | 83 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 013.00 | | 1 099 013.00 | 1 099 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 475 948.00 | 1 261.00 | 8 474 687.00 | 8 475 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 010 026.00 | | | 3 010 026.00 |
CU Autres participations | 4 362 617.00 | | 4 362 617.00 | 4 362 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 361 888.00 | 2 361 888.00 | | 2 361 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 903.00 | 29 903.00 | | 29 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 623.00 | 73 623.00 | | 73 623.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 225 000.00 | 3 225 000.00 | | 3 225 000.00 |
DG Autres réserves | 630 874.00 | 588 969.00 | | 630 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 050.00 | 41 905.00 | | -180 050.00 |
DL TOTAL (I) | 6 141 238.00 | 6 321 288.00 | | 6 141 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 198 968.00 | 2 666 947.00 | | 2 198 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 248.00 | 62 050.00 | | 56 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 234.00 | 89 595.00 | | 78 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 333 450.00 | 2 818 592.00 | | 2 333 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 474 687.00 | 9 139 880.00 | | 8 474 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 333 450.00 | 2 818 592.00 | | 2 333 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 955.00 | | 182 955.00 | 182 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 955.00 | | 182 955.00 | 182 955.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 017.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 908.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 801.00 | 10 000.00 | | 129 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 801.00 | 10 000.00 | | 129 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299 100.00 | 45 750.00 | | 299 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 196.00 | 45 750.00 | | 300 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 395.00 | -35 750.00 | | -170 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 580.00 | 9 573.00 | | 28 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 638.00 | 254 810.00 | | 360 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 688.00 | 212 904.00 | | 540 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 050.00 | 41 905.00 | | -180 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 417 355.00 | | 1 743 941.00 | 7 417 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 784 360.00 | 7 372 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 784 360.00 | 7 376 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 413 063.00 | | 1 743 941.00 | 7 413 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 248.00 | 56 248.00 | | 56 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 326.00 | 34 326.00 | | 34 326.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 084 434.00 | 2 084 434.00 | | 2 084 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 925 593.00 | 925 593.00 | | 925 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VB T. V. A. | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
VC Groupe et associés | 813 673.00 | 813 673.00 | | 813 673.00 |
VI Groupe et associés | 2 198 968.00 | 2 198 968.00 | | 2 198 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 130.00 | 148 130.00 | | 148 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 986 468.00 | 3 986 468.00 | | 3 986 468.00 |
VW T.V.A. | 26 887.00 | 26 887.00 | | 26 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 333 450.00 | 2 333 450.00 | | 2 333 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 885.00 | 1 539.00 | | 1 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 267.00 | 14 821.00 | | 56 267.00 |
ST Autres comptes | 15 772.00 | 14 471.00 | | 15 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | 18 700.00 | | 18 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | 449.00 | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 337.00 | 1 988.00 | | 2 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 773.00 | | | 109 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 195.00 | 1 972.00 | | 14 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 039.00 | 47 992.00 | | 90 039.00 |