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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 131.00 | 905.00 | 5 226.00 | 6 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 131.00 | 905.00 | 5 226.00 | 6 131.00 |
BZ Autres créances | 42 186.00 | | 42 186.00 | 42 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 760.00 | | 311 760.00 | 311 760.00 |
CF Disponibilités | 949 420.00 | | 949 420.00 | 949 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 366.00 | | 1 303 366.00 | 1 303 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 498.00 | 905.00 | 1 308 592.00 | 1 309 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -78 365.00 | | | -78 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 884 674.00 | | | 884 674.00 |
DL TOTAL (I) | 807 809.00 | | | 807 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821.00 | | | 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 290.00 | | | 107 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 671.00 | | | 392 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 783.00 | | | 500 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 592.00 | | | 1 308 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 783.00 | | | 500 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 250 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 277 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 277 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 392 671.00 | | | 392 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 325.00 | | | 1 365 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 884 674.00 | | | 884 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 918.00 | | 2 213.00 | 3 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 918.00 | | 2 213.00 | 3 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97.00 | 807.00 | | 97.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97.00 | 807.00 | | 97.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 290.00 | 107 290.00 | | 107 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 392 671.00 | 392 671.00 | | 392 671.00 |
VB T. V. A. | 27 186.00 | | | 27 186.00 |
VI Groupe et associés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 186.00 | 42 186.00 | | 42 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 783.00 | 500 783.00 | | 500 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
ST Autres comptes | 44 517.00 | | | 44 517.00 |
YT Sous‐traitance | 923 976.00 | | | 923 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 652.00 | | | 141 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 971 771.00 | | | 971 771.00 |