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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 439.00 | 14 530.00 | 7 908.00 | 22 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 255.00 | 14 530.00 | 14 724.00 | 29 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BZ Autres créances | 199 762.00 | | 199 762.00 | 199 762.00 |
CF Disponibilités | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 164.00 | | 206 164.00 | 206 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 418.00 | 14 530.00 | 220 888.00 | 235 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 263 893.00 | | | 263 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 630.00 | | | -56 630.00 |
DL TOTAL (I) | 208 764.00 | | | 208 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 888.00 | | | 220 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 149.00 | | | 29 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 439.00 | | | 22 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 198.00 | 4 333.00 | | 10 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 198.00 | 4 333.00 | | 10 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
UX Autres créances clients | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VB T. V. A. | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VC Groupe et associés | 41 775.00 | 41 775.00 | | 41 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 914.00 | 44 914.00 | | 44 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 102.00 | 110 102.00 | | 110 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 026.00 | 205 210.00 | 6 816.00 | 212 026.00 |
VW T.V.A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
ST Autres comptes | 36 268.00 | | | 36 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 927.00 | | | 29 927.00 |
YT Sous‐traitance | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
ZE Dividendes | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 319.00 | | | 73 319.00 |