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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 178.00 | 2 835.00 | 11 343.00 | 14 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 408.00 | 2 835.00 | 17 573.00 | 20 408.00 |
BZ Autres créances | 136 162.00 | | 136 162.00 | 136 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 760.00 | | 311 760.00 | 311 760.00 |
CF Disponibilités | 250 957.00 | | 250 957.00 | 250 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 542.00 | | 705 542.00 | 705 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 951.00 | 2 835.00 | 723 115.00 | 725 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 806 309.00 | | | 806 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 082.00 | | | -99 082.00 |
DL TOTAL (I) | 708 726.00 | | | 708 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 851.00 | | | 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 115.00 | | | 723 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 600.00 | | 156 600.00 | 156 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 600.00 | | 156 600.00 | 156 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 829.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 914.00 | | | -44 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 193.00 | | | 165 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 275.00 | | | 264 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 082.00 | | | -99 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 131.00 | | 14 277.00 | 6 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 131.00 | | 8 047.00 | 6 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 230.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905.00 | 1 930.00 | | 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905.00 | 1 930.00 | | 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
VB T. V. A. | 46 156.00 | | | 46 156.00 |
VC Groupe et associés | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 914.00 | | | 44 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 951.00 | | | 36 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 055.00 | 142 825.00 | 6 230.00 | 149 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
ST Autres comptes | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
YT Sous‐traitance | 261 390.00 | | | 261 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 320.00 | | | 31 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 039.00 | | | 47 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 287.00 | | | 296 287.00 |