| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 817.00 | 817.00 | 1 000.00 | 1 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 921.00 | 89 464.00 | 83 456.00 | 172 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 986.00 | 90 281.00 | 104 705.00 | 194 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 178.00 | 1 392.00 | 147 785.00 | 149 178.00 |
BZ Autres créances | 44 305.00 | | 44 305.00 | 44 305.00 |
CF Disponibilités | 168 530.00 | | 168 530.00 | 168 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 735.00 | | 17 735.00 | 17 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 749.00 | 1 392.00 | 378 356.00 | 379 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 735.00 | 91 673.00 | 483 061.00 | 574 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 152 071.00 | 102 888.00 | | 152 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 350.00 | 65 022.00 | | 57 350.00 |
DL TOTAL (I) | 229 221.00 | 187 711.00 | | 229 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 706.00 | 13 306.00 | | 2 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 494.00 | 82 146.00 | | 68 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 708.00 | 78 663.00 | | 46 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 058.00 | 119 687.00 | | 124 058.00 |
EA Autres dettes | 5 239.00 | 5 864.00 | | 5 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 633.00 | 4 603.00 | | 6 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 840.00 | 304 271.00 | | 253 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 061.00 | 491 982.00 | | 483 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 073 222.00 | | 1 073 221.00 | 1 073 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 221.00 | | 1 073 221.00 | 1 073 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 133.00 | 29 657.00 | | 19 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 133.00 | 29 657.00 | | 19 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 206.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 362.00 | 9 095.00 | | 19 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 364.00 | 9 301.00 | | 19 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | 20 355.00 | | -231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 320.00 | 13 392.00 | | 8 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 958.00 | 1 052 180.00 | | 1 119 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 607.00 | 987 158.00 | | 1 062 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 350.00 | 65 022.00 | | 57 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 617.00 | 95 012.00 | | 120 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 694.00 | | 302.00 | 1 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 694.00 | | 302.00 | 1 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 694.00 | | 302.00 | 1 694.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 495.00 | 68 495.00 | | 68 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 708.00 | 46 708.00 | | 46 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 329.00 | 209 548.00 | 6 781.00 | 216 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 840.00 | 253 840.00 | | 253 840.00 |