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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 817.00 | 1 271.00 | 546.00 | 1 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 305.00 | 66 569.00 | 67 736.00 | 134 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 070.00 | 67 840.00 | 87 230.00 | 155 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 810.00 | 1 197.00 | 139 613.00 | 140 810.00 |
BZ Autres créances | 58 399.00 | | 58 399.00 | 58 399.00 |
CF Disponibilités | 171 112.00 | | 171 112.00 | 171 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 642.00 | | 31 642.00 | 31 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 137.00 | 1 197.00 | 400 940.00 | 402 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 207.00 | 69 037.00 | 488 170.00 | 557 207.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 176 122.00 | 152 071.00 | | 176 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 562.00 | 57 350.00 | | 52 562.00 |
DL TOTAL (I) | 248 483.00 | 229 221.00 | | 248 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 706.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 511.00 | 68 494.00 | | 54 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 740.00 | 46 708.00 | | 59 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 253.00 | 124 058.00 | | 110 253.00 |
EA Autres dettes | 7 840.00 | 5 239.00 | | 7 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 344.00 | 6 633.00 | | 7 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 687.00 | 253 840.00 | | 239 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 170.00 | 483 061.00 | | 488 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 687.00 | | | 239 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 392.00 | | 196.00 | 1 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 392.00 | | 196.00 | 1 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 392.00 | | 196.00 | 1 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 511.00 | 54 511.00 | | 54 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 740.00 | 59 740.00 | | 59 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 253.00 | 110 253.00 | | 110 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 662.00 | 229 416.00 | 5 246.00 | 234 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 687.00 | 239 687.00 | | 239 687.00 |