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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 817.00 | 1 726.00 | 92.00 | 1 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 055.00 | 66 477.00 | 49 579.00 | 116 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 820.00 | 68 202.00 | 68 618.00 | 136 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 173.00 | 938.00 | 129 235.00 | 130 173.00 |
BZ Autres créances | 33 951.00 | | 33 951.00 | 33 951.00 |
CF Disponibilités | 91 699.00 | | 91 699.00 | 91 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 070.00 | | 31 070.00 | 31 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 893.00 | 938.00 | 285 955.00 | 286 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 713.00 | 69 140.00 | 354 573.00 | 423 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 180 683.00 | 176 122.00 | | 180 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 253.00 | 52 562.00 | | -33 253.00 |
DL TOTAL (I) | 167 230.00 | 248 483.00 | | 167 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 445.00 | 54 511.00 | | 42 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 165.00 | 59 740.00 | | 43 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 821.00 | 110 253.00 | | 93 821.00 |
EA Autres dettes | 3 523.00 | 7 840.00 | | 3 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 390.00 | 7 344.00 | | 4 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 343.00 | 239 687.00 | | 187 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 573.00 | 488 170.00 | | 354 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 343.00 | 239 687.00 | | 187 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 197.00 | 236.00 | 495.00 | 1 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 197.00 | 236.00 | 495.00 | 1 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 197.00 | 236.00 | 495.00 | 1 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 445.00 | 42 445.00 | | 42 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 165.00 | 43 165.00 | | 43 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 821.00 | 93 821.00 | | 93 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 004.00 | 194 092.00 | 4 912.00 | 199 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 343.00 | 187 343.00 | | 187 343.00 |