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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 535 647.00 | 63 906.00 | 471 741.00 | 535 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 647.00 | 63 906.00 | 471 741.00 | 535 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 890.00 | | 47 890.00 | 47 890.00 |
BZ Autres créances | 33 067.00 | | 33 067.00 | 33 067.00 |
CF Disponibilités | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 604.00 | | 91 604.00 | 91 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 251.00 | 63 906.00 | 563 345.00 | 627 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 336.00 | -40 607.00 | | -63 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 035.00 | -22 729.00 | | -19 035.00 |
DK Provisions réglementées | 69 612.00 | 45 421.00 | | 69 612.00 |
DL TOTAL (I) | -2 759.00 | -7 915.00 | | -2 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 202.00 | 375 990.00 | | 353 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 501.00 | 32 023.00 | | 20 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 655.00 | 203 953.00 | | 187 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 104.00 | 616 711.00 | | 566 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 345.00 | 608 795.00 | | 563 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 395.00 | 263 211.00 | | 237 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 266.00 | | 60 266.00 | 60 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 266.00 | | 60 266.00 | 60 266.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 782.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 192.00 | 30 653.00 | | 24 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 192.00 | 30 653.00 | | 24 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 192.00 | -30 653.00 | | -24 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 266.00 | 62 057.00 | | 60 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 301.00 | 84 785.00 | | 79 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 035.00 | -22 729.00 | | -19 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 647.00 | | | 535 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 647.00 | | | 535 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 123.00 | 26 782.00 | | 37 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 123.00 | 26 782.00 | | 37 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 655.00 | 187 655.00 | | 187 655.00 |
UX Autres créances clients | 47 890.00 | | | 47 890.00 |
VB T. V. A. | 33 029.00 | | | 33 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 202.00 | 24 494.00 | 103 712.00 | 353 202.00 |
VI Groupe et associés | 20 501.00 | 20 501.00 | | 20 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 617.00 | | | 22 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 432.00 | 82 432.00 | | 82 432.00 |
VW T.V.A. | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 104.00 | 237 395.00 | 103 712.00 | 566 104.00 |