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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 535 647.00 | 117 470.00 | 418 176.00 | 535 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 647.00 | 117 470.00 | 418 176.00 | 535 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 076.00 | | 47 076.00 | 47 076.00 |
BZ Autres créances | 51 243.00 | | 51 243.00 | 51 243.00 |
CF Disponibilités | 26 078.00 | | 26 078.00 | 26 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 919.00 | | 125 919.00 | 125 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 565.00 | 117 470.00 | 544 095.00 | 661 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 914.00 | -82 371.00 | | -89 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 642.00 | -7 543.00 | | -3 642.00 |
DK Provisions réglementées | 101 437.00 | 88 070.00 | | 101 437.00 |
DL TOTAL (I) | 17 881.00 | 8 156.00 | | 17 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 277.00 | 329 100.00 | | 304 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 031.00 | 29 720.00 | | 31 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 161.00 | 184 536.00 | | 186 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 214.00 | 548 102.00 | | 526 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 095.00 | 556 257.00 | | 544 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 834.00 | 244 187.00 | | 247 834.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 031.00 | | | 31 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 59 076.00 | | 59 076.00 | 59 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 076.00 | | 59 076.00 | 59 076.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 782.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 368.00 | 18 457.00 | | 13 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 368.00 | 18 457.00 | | 13 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 368.00 | -18 457.00 | | -13 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 280.00 | 62 300.00 | | 59 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 922.00 | 69 843.00 | | 62 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 642.00 | -7 543.00 | | -3 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 647.00 | | | 535 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 647.00 | | | 535 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 688.00 | 26 782.00 | | 90 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 688.00 | 26 782.00 | | 90 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 161.00 | 186 161.00 | | 186 161.00 |
UX Autres créances clients | 47 076.00 | 47 076.00 | | 47 076.00 |
VB T. V. A. | 31 037.00 | 31 037.00 | | 31 037.00 |
VC Groupe et associés | 20 206.00 | 20 206.00 | | 20 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 277.00 | 25 897.00 | 110 008.00 | 304 277.00 |
VI Groupe et associés | 31 031.00 | 31 031.00 | | 31 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 794.00 | | | 24 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 841.00 | 99 841.00 | | 99 841.00 |
VW T.V.A. | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 214.00 | 247 834.00 | 110 008.00 | 526 214.00 |