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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 535 647.00 | 90 688.00 | 444 959.00 | 535 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 647.00 | 90 688.00 | 444 959.00 | 535 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 903.00 | | 47 903.00 | 47 903.00 |
BZ Autres créances | 51 149.00 | | 51 149.00 | 51 149.00 |
CF Disponibilités | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 299.00 | | 111 299.00 | 111 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 945.00 | 90 688.00 | 556 257.00 | 646 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 371.00 | -63 336.00 | | -82 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 543.00 | -19 035.00 | | -7 543.00 |
DK Provisions réglementées | 88 070.00 | 69 612.00 | | 88 070.00 |
DL TOTAL (I) | 8 156.00 | -2 759.00 | | 8 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 100.00 | 353 202.00 | | 329 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 720.00 | 20 501.00 | | 29 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 536.00 | 187 655.00 | | 184 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 102.00 | 566 104.00 | | 548 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 257.00 | 563 345.00 | | 556 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 187.00 | 237 395.00 | | 244 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 720.00 | | | 29 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 267.00 | | 62 267.00 | 62 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 267.00 | | 62 267.00 | 62 267.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 782.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 457.00 | 24 192.00 | | 18 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 457.00 | 24 192.00 | | 18 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 457.00 | -24 192.00 | | -18 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 300.00 | 60 266.00 | | 62 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 843.00 | 79 301.00 | | 69 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 543.00 | -19 035.00 | | -7 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 647.00 | | | 535 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 647.00 | | | 535 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 90 688.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 90 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 536.00 | 184 536.00 | | 184 536.00 |
UX Autres créances clients | 47 903.00 | | | 47 903.00 |
VB T. V. A. | 31 145.00 | | | 31 145.00 |
VC Groupe et associés | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 100.00 | 25 185.00 | 106 814.00 | 329 100.00 |
VI Groupe et associés | 29 720.00 | 29 720.00 | | 29 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 074.00 | | | 24 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 540.00 | 100 540.00 | | 100 540.00 |
VW T.V.A. | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 102.00 | 244 187.00 | 106 814.00 | 548 102.00 |