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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 573.00 | 459 036.00 | 338 536.00 | 797 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 214.00 | | 103 214.00 | 103 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 787.00 | 459 036.00 | 956 750.00 | 1 415 787.00 |
BT Marchandises | 555 909.00 | | 555 909.00 | 555 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BZ Autres créances | 429 017.00 | | 429 017.00 | 429 017.00 |
CF Disponibilités | 62 604.00 | | 62 604.00 | 62 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 940.00 | | 1 053 940.00 | 1 053 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 727.00 | 459 036.00 | 2 010 691.00 | 2 469 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 68 395.00 | | | 68 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 065.00 | | | 147 065.00 |
DL TOTAL (I) | 303 461.00 | | | 303 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 443.00 | | | 804 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 748.00 | | | 39 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 681.00 | | | 770 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 356.00 | | | 92 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 707 229.00 | | | 1 707 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 691.00 | | | 2 010 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 534.00 | | | 1 131 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 589.00 | | | 1 412 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 415 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 797 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 394.00 | | | 794 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 195.00 | | | 103 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 341.00 | 100 695.00 | | 358 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 341.00 | 100 695.00 | | 358 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 682.00 | 770 682.00 | | 770 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 748.00 | 39 748.00 | | 39 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 214.00 | | | 103 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804 443.00 | 228 748.00 | 542 138.00 | 804 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 379.00 | | | 220 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 641.00 | 435 427.00 | 103 214.00 | 538 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 230.00 | 1 131 535.00 | 542 138.00 | 1 707 230.00 |