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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 573.00 | 745 438.00 | 56 136.00 | 801 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 698.00 | | 109 698.00 | 109 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 271.00 | 745 438.00 | 680 834.00 | 1 426 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BZ Autres créances | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
CF Disponibilités | 48 540.00 | | 48 540.00 | 48 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 135.00 | | 59 135.00 | 59 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 406.00 | 745 438.00 | 739 969.00 | 1 485 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 147 969.00 | 214 433.00 | | 147 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 893.00 | 53 536.00 | | 68 893.00 |
DL TOTAL (I) | 304 862.00 | 355 969.00 | | 304 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 635.00 | 340 909.00 | | 170 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 108.00 | | | 99 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 445.00 | 935 095.00 | | 114 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 920.00 | 200 764.00 | | 50 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 107.00 | 1 476 768.00 | | 435 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 969.00 | 1 832 736.00 | | 739 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 162.00 | 1 331 032.00 | | 320 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 108.00 | | | 99 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -50.00 | | -50.00 | -50.00 |
FG Production vendue services | 1 218 278.00 | | 1 218 278.00 | 1 218 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 228.00 | | 1 218 228.00 | 1 218 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 380.00 | |
GE Autres charges | | | 1 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | 3 256.00 | | 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236.00 | 3 256.00 | | 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471.00 | 248.00 | | 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471.00 | 248.00 | | 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | 3 008.00 | | -235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 803.00 | 9 365.00 | | 19 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 652.00 | 2 123 477.00 | | 1 223 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 759.00 | 2 069 942.00 | | 1 154 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 893.00 | 53 536.00 | | 68 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 777.00 | | 6 495.00 | 1 419 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 426 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 801 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 573.00 | | 4 000.00 | 797 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 204.00 | | 2 495.00 | 107 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 058.00 | 87 380.00 | | 658 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 058.00 | 87 380.00 | | 658 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 445.00 | 114 445.00 | | 114 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 920.00 | 50 920.00 | | 50 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 108.00 | 99 108.00 | | 99 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 698.00 | | 109 698.00 | 109 698.00 |
UX Autres créances clients | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 439.00 | 50 494.00 | 114 945.00 | 165 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 093.00 | | | 313 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 292.00 | 10 594.00 | 109 698.00 | 120 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 107.00 | 320 162.00 | 114 945.00 | 435 107.00 |