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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 573.00 | 658 058.00 | 139 515.00 | 797 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 204.00 | | 107 204.00 | 107 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 777.00 | 658 058.00 | 761 719.00 | 1 419 777.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 830.00 | | 40 830.00 | 40 830.00 |
BZ Autres créances | 976 017.00 | | 976 017.00 | 976 017.00 |
CF Disponibilités | 51 609.00 | | 51 609.00 | 51 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 017.00 | | 1 071 017.00 | 1 071 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 794.00 | 658 058.00 | 1 832 736.00 | 2 490 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 214 433.00 | 165 462.00 | | 214 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 536.00 | 98 972.00 | | 53 536.00 |
DL TOTAL (I) | 355 969.00 | 352 433.00 | | 355 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 909.00 | 597 876.00 | | 340 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 094.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 095.00 | 827 654.00 | | 935 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 764.00 | 85 716.00 | | 200 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 768.00 | 1 521 340.00 | | 1 476 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 736.00 | 1 873 773.00 | | 1 832 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 032.00 | 1 180 875.00 | | 1 331 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 391.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 979 467.00 | | 1 979 467.00 | 1 979 467.00 |
FG Production vendue services | 131 253.00 | | 131 253.00 | 131 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 110 720.00 | | 2 110 720.00 | 2 110 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 117 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 531 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 280.00 | |
GE Autres charges | | | 24 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 042 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 365.00 | 27 950.00 | | 9 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 123 477.00 | 2 490 217.00 | | 2 123 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 069 942.00 | 2 391 245.00 | | 2 069 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 536.00 | 98 972.00 | | 53 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 311.00 | | 2 466.00 | 1 417 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 419 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 797 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 573.00 | | | 797 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 738.00 | | 2 466.00 | 104 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 778.00 | 98 280.00 | | 559 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 778.00 | 98 280.00 | | 559 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935 095.00 | 935 095.00 | | 935 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 204.00 | | 107 204.00 | 107 204.00 |
UX Autres créances clients | 40 830.00 | 40 830.00 | | 40 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 909.00 | 195 173.00 | 145 736.00 | 340 909.00 |
VP Divers | 976 017.00 | 976 017.00 | | 976 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 764.00 | 200 764.00 | | 200 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 612.00 | 1 019 408.00 | 107 204.00 | 1 126 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 768.00 | 1 331 032.00 | 145 736.00 | 1 476 768.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |