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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 563 372.00 | | 563 372.00 | 563 372.00 |
AP Constructions | 2 216 552.00 | 190 682.00 | 2 025 869.00 | 2 216 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 003.00 | 146 648.00 | 4 355.00 | 151 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 114.00 | | 75 114.00 | 75 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 006 042.00 | 337 330.00 | 2 668 712.00 | 3 006 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
BZ Autres créances | 30 456.00 | | 30 456.00 | 30 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 255.00 | | 28 255.00 | 28 255.00 |
CF Disponibilités | 1 253 526.00 | | 1 253 526.00 | 1 253 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 159.00 | | 1 320 159.00 | 1 320 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 326 202.00 | 337 330.00 | 3 988 871.00 | 4 326 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 200.00 | | | 123 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 726.00 | | | 118 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
DG Autres réserves | 3 104 656.00 | | | 3 104 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 062.00 | | | 122 062.00 |
DL TOTAL (I) | 3 480 965.00 | | | 3 480 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 140.00 | | | 392 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 100.00 | | | 59 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 469.00 | | | 44 469.00 |
EA Autres dettes | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 906.00 | | | 507 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 988 871.00 | | | 3 988 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 368.00 | | | 154 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | | | 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 467.00 | | 339 467.00 | 339 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 467.00 | | 339 467.00 | 339 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 446.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 172.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 548.00 | | | 50 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 380.00 | | | 350 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 317.00 | | | 228 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 062.00 | | | 122 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 006 042.00 | | | 3 006 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 006 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 930 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 930 928.00 | | | 2 930 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 114.00 | | | 75 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 883.00 | 97 446.00 | | 239 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 883.00 | 97 446.00 | | 239 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 100.00 | 59 100.00 | | 59 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 823.00 | 27 823.00 | | 27 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 114.00 | | | 75 114.00 |
UX Autres créances clients | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
VB T. V. A. | 23 479.00 | | | 23 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 970.00 | 38 432.00 | 106 767.00 | 391 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 566.00 | | | 44 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 491.00 | 38 377.00 | 75 114.00 | 113 491.00 |
VW T.V.A. | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 906.00 | 154 368.00 | 106 767.00 | 507 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 744.00 | | | 39 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
ST Autres comptes | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 883.00 | | | 40 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 822.00 | | | 67 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 893.00 | | | 28 893.00 |