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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 563 372.00 | | 563 372.00 | 563 372.00 |
AP Constructions | 2 216 552.00 | 477 836.00 | 1 738 715.00 | 2 216 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 920.00 | 151 806.00 | 1 113.00 | 152 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 932 959.00 | 629 642.00 | 2 303 316.00 | 2 932 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 209.00 | | 15 209.00 | 15 209.00 |
BZ Autres créances | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
CF Disponibilités | 377 227.00 | | 377 227.00 | 377 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 182.00 | | 405 182.00 | 405 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 338 141.00 | 629 642.00 | 2 708 499.00 | 3 338 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 560.00 | | | 98 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 726.00 | | | 118 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
DG Autres réserves | 1 957 466.00 | | | 1 957 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 191.00 | | | 125 191.00 |
DL TOTAL (I) | 2 312 263.00 | | | 2 312 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 887.00 | | | 298 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 114.00 | | | 77 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 235.00 | | | 396 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 708 499.00 | | | 2 708 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 959.00 | | | 122 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | | | 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 224.00 | | 330 224.00 | 330 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 224.00 | | 330 224.00 | 330 224.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 802.00 | | | 41 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 225.00 | | | 330 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 034.00 | | | 205 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 191.00 | | | 125 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 007 125.00 | | 833.00 | 3 007 125.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 2 932 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 932 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 932 011.00 | | 833.00 | 2 932 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 114.00 | | | 75 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 185.00 | 97 457.00 | | 532 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 185.00 | 97 457.00 | | 532 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 100.00 | 59 100.00 | | 59 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
UX Autres créances clients | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
VB T. V. A. | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 714.00 | 25 437.00 | 105 771.00 | 298 714.00 |
VI Groupe et associés | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 459.00 | | | 25 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 069.00 | 27 955.00 | 114.00 | 28 069.00 |
VW T.V.A. | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 235.00 | 122 959.00 | 105 771.00 | 396 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 728.00 | | | 27 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
ST Autres comptes | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 702.00 | | | 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 430.00 | | | 28 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 045.00 | | | 66 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 216.00 | | | 30 216.00 |