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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 563 372.00 | | 563 372.00 | 563 372.00 |
AP Constructions | 2 216 552.00 | 286 411.00 | 1 930 140.00 | 2 216 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 003.00 | 148 340.00 | 2 663.00 | 151 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 114.00 | | 75 114.00 | 75 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 006 042.00 | 434 751.00 | 2 571 290.00 | 3 006 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BZ Autres créances | 19 962.00 | | 19 962.00 | 19 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 255.00 | | 28 255.00 | 28 255.00 |
CF Disponibilités | 289 670.00 | | 289 670.00 | 289 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 185.00 | | 342 185.00 | 342 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 348 228.00 | 434 751.00 | 2 913 476.00 | 3 348 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 560.00 | | | 98 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 726.00 | | | 118 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
DG Autres réserves | 2 123 359.00 | | | 2 123 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 708.00 | | | 112 708.00 |
DL TOTAL (I) | 2 465 673.00 | | | 2 465 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 524.00 | | | 354 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 100.00 | | | 77 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
EA Autres dettes | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 802.00 | | | 447 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913 476.00 | | | 2 913 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 108.00 | | | 124 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 572.00 | | 298 572.00 | 298 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 572.00 | | 298 572.00 | 298 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 683.00 | | | 16 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 920.00 | | | 42 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 256.00 | | | 315 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 547.00 | | | 202 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 708.00 | | | 112 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 006 042.00 | | | 3 006 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 006 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 930 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 930 928.00 | | | 2 930 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 114.00 | | | 75 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 330.00 | 97 421.00 | | 337 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 330.00 | 97 421.00 | | 337 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 100.00 | 59 100.00 | | 59 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 114.00 | | | 75 114.00 |
UX Autres créances clients | 928.00 | | | 928.00 |
VB T. V. A. | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 397.00 | 30 702.00 | 102 089.00 | 354 397.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 531.00 | | | 37 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 374.00 | 24 259.00 | 75 114.00 | 99 374.00 |
VW T.V.A. | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 802.00 | 124 108.00 | 102 089.00 | 447 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 084.00 | | | 27 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
ST Autres comptes | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 613.00 | | | 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 697.00 | | | 27 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 715.00 | | | 59 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 647.00 | | | 25 647.00 |