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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 743.00 | 343 215.00 | 33 528.00 | 376 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 874.00 | 267 742.00 | 148 131.00 | 415 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 330.00 | 623 096.00 | 183 234.00 | 806 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 756.00 | | 10 756.00 | 10 756.00 |
BP En cours de production de services | 132 081.00 | | 132 081.00 | 132 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 903.00 | 50 619.00 | 1 003 284.00 | 1 053 903.00 |
BZ Autres créances | 138 392.00 | | 138 392.00 | 138 392.00 |
CF Disponibilités | 804 086.00 | | 804 086.00 | 804 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 227.00 | | 14 227.00 | 14 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 153 446.00 | 50 619.00 | 2 102 827.00 | 2 153 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 959 776.00 | 673 715.00 | 2 286 061.00 | 2 959 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 215 153.00 | 220 253.00 | | 215 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 677.00 | 84 900.00 | | 41 677.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 402.00 | 4 002.00 | | 2 402.00 |
DL TOTAL (I) | 479 232.00 | 529 155.00 | | 479 232.00 |
DP Provisions pour risques | 85 654.00 | 88 404.00 | | 85 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 654.00 | 88 404.00 | | 85 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 848.00 | 30 416.00 | | 98 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 872.00 | 202 734.00 | | 196 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 694.00 | 35 880.00 | | 54 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 048.00 | 474 891.00 | | 889 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 908.00 | 230 144.00 | | 269 908.00 |
EA Autres dettes | 205 004.00 | 198 542.00 | | 205 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 801.00 | 24 234.00 | | 6 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 175.00 | 1 196 839.00 | | 1 721 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 061.00 | 1 814 398.00 | | 2 286 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 636 076.00 | 1 160 959.00 | | 1 636 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 404 334.00 | | 3 404 334.00 | 3 404 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 404 334.00 | | 3 404 334.00 | 3 404 334.00 |
FM Production stockée | | | 132 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 766.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 551 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 789 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 658 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 517 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 766.00 | 15 041.00 | | 14 766.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 846.00 | 36 994.00 | | 36 846.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 233.00 | 442.00 | | 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | 52.00 | | 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 400.00 | 57 948.00 | | 42 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 750.00 | 88 629.00 | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 276.00 | 146 629.00 | | 45 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 224.00 | 3 203.00 | | 2 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 563.00 | 50 810.00 | | 31 563.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 88 404.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 787.00 | 142 417.00 | | 33 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 489.00 | 4 212.00 | | 11 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 417.00 | 22 156.00 | | 2 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 596 457.00 | 3 574 008.00 | | 3 596 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 554 780.00 | 3 489 108.00 | | 3 554 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 677.00 | 84 900.00 | | 41 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 630.00 | 96 544.00 | | 32 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 287.00 | | 202 423.00 | 650 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 380.00 | 806 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 380.00 | 792 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 148.00 | | 200 848.00 | 638 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 575.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 352.00 | 57 561.00 | 14 818.00 | 580 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 214.00 | 57 561.00 | 14 818.00 | 568 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 404.00 | | 2 750.00 | 88 404.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 619.00 | | | 50 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 619.00 | | | 50 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 023.00 | | 2 750.00 | 139 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 048.00 | 889 048.00 | | 889 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 877.00 | 401 877.00 | | 401 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 097.00 | 1 208 097.00 | | 1 208 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 481.00 | 1 636 076.00 | 30 406.00 | 1 666 481.00 |