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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 820.00 | 406.00 | 1 414.00 | 1 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 439.00 | 347 071.00 | 94 368.00 | 441 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 171.00 | 327 454.00 | 141 717.00 | 469 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 430.00 | 674 930.00 | 237 499.00 | 912 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 049.00 | 44 649.00 | 1 094 401.00 | 1 139 049.00 |
BZ Autres créances | 200 145.00 | | 200 145.00 | 200 145.00 |
CF Disponibilités | 1 264 776.00 | | 1 264 776.00 | 1 264 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 449.00 | | 63 449.00 | 63 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 679 028.00 | 44 649.00 | 2 634 379.00 | 2 679 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 591 458.00 | 719 579.00 | 2 871 879.00 | 3 591 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 239 419.00 | 254 236.00 | | 239 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 875.00 | 185 183.00 | | 168 875.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
DL TOTAL (I) | 632 705.00 | 663 831.00 | | 632 705.00 |
DP Provisions pour risques | 19 625.00 | 18 875.00 | | 19 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 625.00 | 18 875.00 | | 19 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 404.00 | 80 090.00 | | 100 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 855.00 | 192 271.00 | | 182 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 718.00 | 183 200.00 | | 62 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 661.00 | 918 717.00 | | 967 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 235.00 | 334 759.00 | | 378 235.00 |
EA Autres dettes | 527 675.00 | 388 217.00 | | 527 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 613.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 219 548.00 | 2 144 867.00 | | 2 219 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 879.00 | 2 827 572.00 | | 2 871 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 092 258.00 | 1 924 923.00 | | 2 092 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 502.00 | 1 903.00 | | 1 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 388.00 | | 182 675.00 | 796 388.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 633.00 | 912 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 633.00 | 910 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 388.00 | | 180 855.00 | 796 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 302.00 | 72 222.00 | 26 593.00 | 629 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 406.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 302.00 | 71 815.00 | 26 593.00 | 629 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 875.00 | 750.00 | | 18 875.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 774.00 | | 14 125.00 | 58 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 774.00 | | 14 125.00 | 58 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 649.00 | 750.00 | 14 125.00 | 77 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 404.00 | 35 832.00 | 64 572.00 | 100 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 661.00 | 967 661.00 | | 967 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 235.00 | 378 235.00 | | 378 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710 530.00 | 710 530.00 | | 710 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402 643.00 | 1 402 643.00 | | 1 402 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 643.00 | 1 402 643.00 | | 1 402 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 156 830.00 | 2 092 258.00 | 64 572.00 | 2 156 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |