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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 475.00 | 303 888.00 | 92 587.00 | 396 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 743.00 | 311 626.00 | 115 117.00 | 426 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 835 357.00 | 627 652.00 | 207 705.00 | 835 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 243 445.00 | 46 162.00 | 1 197 283.00 | 1 243 445.00 |
BZ Autres créances | 172 812.00 | | 172 812.00 | 172 812.00 |
CF Disponibilités | 1 589 737.00 | | 1 589 737.00 | 1 589 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 205.00 | | 16 205.00 | 16 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 030 480.00 | 46 162.00 | 2 984 318.00 | 3 030 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 865 837.00 | 673 814.00 | 3 192 022.00 | 3 865 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 164 198.00 | 256 829.00 | | 164 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 095.00 | 107 368.00 | | 146 095.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 834.00 | | |
DL TOTAL (I) | 530 292.00 | 585 031.00 | | 530 292.00 |
DP Provisions pour risques | 48 655.00 | 84 554.00 | | 48 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 655.00 | 84 554.00 | | 48 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 991.00 | 112 379.00 | | 77 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 608.00 | 244 413.00 | | 207 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 181.00 | 50 000.00 | | 61 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 598 710.00 | 1 291 251.00 | | 1 598 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 878.00 | 320 098.00 | | 370 878.00 |
EA Autres dettes | 220 831.00 | 280 111.00 | | 220 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 876.00 | 5 000.00 | | 75 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 613 075.00 | 2 303 253.00 | | 2 613 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 192 022.00 | 2 972 838.00 | | 3 192 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 521 432.00 | 2 186 011.00 | | 2 521 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 510.00 | | 161 686.00 | 797 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 575.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 840.00 | 835 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 265.00 | 823 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 797.00 | | 161 686.00 | 783 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 890.00 | 69 758.00 | 120 996.00 | 678 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 752.00 | 69 758.00 | 120 996.00 | 666 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 554.00 | 7 500.00 | 43 399.00 | 84 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 162.00 | | | 46 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 716.00 | 7 500.00 | 43 399.00 | 130 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 598 710.00 | 1 598 710.00 | | 1 598 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 440.00 | 428 440.00 | | 428 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 876.00 | 75 876.00 | | 75 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 991.00 | 47 528.00 | 30 462.00 | 77 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370 878.00 | 370 878.00 | | 370 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 432 462.00 | 1 432 462.00 | | 1 432 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 462.00 | 1 432 462.00 | | 1 432 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 551 895.00 | 2 521 432.00 | 30 462.00 | 2 551 895.00 |