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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 000.00 | 104.00 | 8 896.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 142.00 | 104.00 | 9 038.00 | 9 142.00 |
BT Marchandises | 3 174 695.00 | | 3 174 695.00 | 3 174 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BZ Autres créances | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CF Disponibilités | 104 917.00 | | 104 917.00 | 104 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 283 938.00 | | 3 283 938.00 | 3 283 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 293 080.00 | 104.00 | 3 292 976.00 | 3 293 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 142.00 | | | 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 007.00 | -71 844.00 | | -11 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 828.00 | 60 837.00 | | 59 828.00 |
DL TOTAL (I) | 49 821.00 | -10 007.00 | | 49 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 590 174.00 | 52 413.00 | | 2 590 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 900.00 | 7 029.00 | | 615 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 829.00 | 101 117.00 | | 21 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 202.00 | 6 923.00 | | 10 202.00 |
EA Autres dettes | 5 050.00 | 1 804.00 | | 5 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 243 155.00 | 169 285.00 | | 3 243 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 292 976.00 | 159 278.00 | | 3 292 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 243 155.00 | 169 285.00 | | 3 243 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 590 174.00 | 52 413.00 | | 2 590 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118.00 | | 9 024.00 | 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118.00 | | 24.00 | 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 104.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UX Autres créances clients | 325.00 | | | 325.00 |
VC Groupe et associés | 425.00 | | | 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 590 174.00 | 2 590 174.00 | | 2 590 174.00 |
VI Groupe et associés | 611 265.00 | 611 265.00 | | 611 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VW T.V.A. | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 243 155.00 | 3 243 155.00 | | 3 243 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 027.00 | 6 482.00 | | 4 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 156.00 | 125 062.00 | | 136 156.00 |
ST Autres comptes | 168 052.00 | 123 417.00 | | 168 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 998.00 | 13 844.00 | | 7 998.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 821.00 | 84 000.00 | | 2 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 706.00 | 810.00 | | 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 733.00 | 7 292.00 | | 4 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 2 780.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 026.00 | 346 324.00 | | 315 026.00 |