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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 650.00 | 2 743.00 | 20 902.00 | 23 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 806.00 | 2 743.00 | 21 063.00 | 23 806.00 |
BT Marchandises | 349 624.00 | | 349 624.00 | 349 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BZ Autres créances | 131 263.00 | | 131 263.00 | 131 263.00 |
CF Disponibilités | 44 153.00 | | 44 153.00 | 44 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 025.00 | | 527 025.00 | 527 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 832.00 | 2 743.00 | 548 088.00 | 550 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 156.00 | | | 156.00 |
CR Parts à plus d’un an | 156.00 | | | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 169 478.00 | 228 614.00 | | 169 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 411.00 | -59 135.00 | | 78 411.00 |
DL TOTAL (I) | 248 989.00 | 170 578.00 | | 248 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 342.00 | 5 457.00 | | 284 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 100.00 | 265 000.00 | | 4 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 400.00 | 156 103.00 | | 10 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 1 274.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 099.00 | 427 834.00 | | 299 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 088.00 | 598 413.00 | | 548 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 099.00 | 427 834.00 | | 299 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284 342.00 | 5 457.00 | | 284 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 799.00 | | 7.00 | 23 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 806.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 650.00 | | | 23 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | 7.00 | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 058.00 | 685.00 | | 2 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 058.00 | 685.00 | | 2 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UX Autres créances clients | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VC Groupe et associés | 129 649.00 | 129 649.00 | | 129 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 342.00 | 284 342.00 | | 284 342.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 405.00 | 133 405.00 | | 133 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 099.00 | 299 099.00 | | 299 099.00 |