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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 650.00 | 708.00 | 22 942.00 | 23 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 792.00 | 708.00 | 23 084.00 | 23 792.00 |
BT Marchandises | 2 113 787.00 | | 2 113 787.00 | 2 113 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BZ Autres créances | 472 135.00 | | 472 135.00 | 472 135.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 587 600.00 | | 2 587 600.00 | 2 587 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 392.00 | 708.00 | 2 610 684.00 | 2 611 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 142.00 | | | 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 48 721.00 | | | 48 721.00 |
DH Report à nouveau | | -11 007.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 461.00 | 59 828.00 | | 139 461.00 |
DL TOTAL (I) | 189 282.00 | 49 821.00 | | 189 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 803 518.00 | 2 590 174.00 | | 1 803 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 026.00 | 615 900.00 | | 446 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 692.00 | 21 829.00 | | 123 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 745.00 | 10 202.00 | | 47 745.00 |
EA Autres dettes | | 5 050.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 421 401.00 | 3 243 155.00 | | 2 421 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 610 684.00 | 3 292 976.00 | | 2 610 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 421 401.00 | 3 243 155.00 | | 2 421 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 803 518.00 | 2 590 174.00 | | 1 803 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 142.00 | | 15 322.00 | 9 142.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 672.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 672.00 | 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 672.00 | 23 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | | 14 650.00 | 9 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142.00 | | 672.00 | 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104.00 | 604.00 | | 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104.00 | 604.00 | | 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 692.00 | 123 692.00 | | 123 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 603.00 | 29 603.00 | | 29 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UX Autres créances clients | 181.00 | | | 181.00 |
VC Groupe et associés | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 803 518.00 | 1 803 518.00 | | 1 803 518.00 |
VI Groupe et associés | 446 026.00 | 446 026.00 | | 446 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 019.00 | | | 457 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 930.00 | 473 930.00 | | 473 930.00 |
VW T.V.A. | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 421 401.00 | 2 421 401.00 | | 2 421 401.00 |