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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 883.00 | 9 215.00 | 15 668.00 | 24 883.00 |
040 Immobilisations financières | 11 874.00 | | 11 874.00 | 11 874.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 017.00 | 15 475.00 | 90 541.00 | 106 017.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
072 Créances – Autres | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
084 Disponibilités | 28 936.00 | | 28 936.00 | 28 936.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 120.00 | | 41 120.00 | 41 120.00 |
110 Total général Actif | 147 137.00 | 15 475.00 | 131 661.00 | 147 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 535.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 286 088.00 | | | 286 088.00 |
230 Autres produits | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 199.00 | | | 296 199.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56.00 | | | 56.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 772.00 | | | 102 772.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 374.00 | | | -4 374.00 |
242 Autres charges externes. | 60 922.00 | | | 60 922.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 872.00 | | | 872.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 963.00 | | | 80 963.00 |
252 Charges sociales | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 214.00 | | | 265 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 985.00 | | | 30 985.00 |
294 Charges financières | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 809.00 | | | 25 809.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 491.00 | | | 104 491.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 124.00 | | | 124.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 124.00 | | | 124.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -124.00 | | | -124.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 264.00 | | | 29 264.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 416.00 | | | 17 416.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |