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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 483.00 | 15 488.00 | 10 995.00 | 26 483.00 |
040 Immobilisations financières | 12 282.00 | | 12 282.00 | 12 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 025.00 | 21 748.00 | 86 277.00 | 108 025.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
072 Créances – Autres | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
084 Disponibilités | 11 778.00 | | 11 778.00 | 11 778.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 715.00 | | 29 715.00 | 29 715.00 |
110 Total général Actif | 137 740.00 | 21 748.00 | 115 992.00 | 137 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 953.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 271 434.00 | | | 271 434.00 |
230 Autres produits | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 866.00 | | | 280 866.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 680.00 | | | 94 680.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 341.00 | | | -2 341.00 |
242 Autres charges externes. | 60 347.00 | | | 60 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 333.00 | | | 97 333.00 |
252 Charges sociales | 21 828.00 | | | 21 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 736.00 | | | 277 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
290 Produits exceptionnels | 474.00 | | | 474.00 |
294 Charges financières | 638.00 | | | 638.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 700.00 | | | 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 253.00 | | | 253.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 172.00 | | | 107 172.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 953.00 | | | 953.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 100.00 | | | 100.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 695.00 | | | 27 695.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 648.00 | | | 16 648.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |