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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 783.00 | 12 392.00 | 13 391.00 | 25 783.00 |
040 Immobilisations financières | 12 129.00 | | 12 129.00 | 12 129.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 172.00 | 18 652.00 | 88 520.00 | 107 172.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
072 Créances – Autres | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
084 Disponibilités | 17 604.00 | | 17 604.00 | 17 604.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 740.00 | | 33 740.00 | 33 740.00 |
110 Total général Actif | 140 912.00 | 18 652.00 | 122 260.00 | 140 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 705.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 268 203.00 | | | 268 203.00 |
230 Autres produits | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 750.00 | | | 279 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 190.00 | | | 89 190.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
242 Autres charges externes. | 63 991.00 | | | 63 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 855.00 | | | 93 855.00 |
252 Charges sociales | 22 184.00 | | | 22 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 908.00 | | | 276 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
290 Produits exceptionnels | 56.00 | | | 56.00 |
294 Charges financières | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 900.00 | | | 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 017.00 | | | 106 017.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 550.00 | | | -1 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 375.00 | | | 27 375.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 337.00 | | | 17 337.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |