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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 535.00 | 107 607.00 | 61 928.00 | 169 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 049.00 | 21 019.00 | 51 030.00 | 72 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 584.00 | 128 626.00 | 152 958.00 | 281 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 622.00 | | 25 622.00 | 25 622.00 |
BZ Autres créances | 27 671.00 | | 27 671.00 | 27 671.00 |
CF Disponibilités | 17 494.00 | | 17 494.00 | 17 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 787.00 | | 70 787.00 | 70 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 371.00 | 128 626.00 | 223 745.00 | 352 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 757.00 | 117 834.00 | | 106 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 739.00 | -11 077.00 | | -91 739.00 |
DL TOTAL (I) | 126 018.00 | 217 757.00 | | 126 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 244.00 | 5 000.00 | | 18 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 444.00 | 6 033.00 | | 22 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 038.00 | 64 813.00 | | 57 038.00 |
EA Autres dettes | | 10 022.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 727.00 | 85 867.00 | | 97 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 745.00 | 303 625.00 | | 223 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 920.00 | | 33 920.00 | 33 920.00 |
FG Production vendue services | 122 786.00 | | 122 786.00 | 122 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 706.00 | | 156 706.00 | 156 706.00 |
FQ Autres produits | | | 3 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 834.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 423.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 88 500.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 269.00 | 40 811.00 | | 3 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 731.00 | 47 689.00 | | 16 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 600.00 | 267 927.00 | | 180 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 339.00 | 279 003.00 | | 272 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 739.00 | -11 077.00 | | -91 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 906.00 | | 83 678.00 | 203 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 281 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 241 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 906.00 | | 83 678.00 | 163 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 024.00 | 56 423.00 | 2 821.00 | 75 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 024.00 | 56 423.00 | 2 821.00 | 75 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 444.00 | 22 444.00 | | 22 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 622.00 | | | 25 622.00 |
VB T. V. A. | 27 617.00 | | | 27 617.00 |
VI Groupe et associés | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 293.00 | 93 293.00 | | 93 293.00 |
VW T.V.A. | 47 232.00 | 47 232.00 | | 47 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 727.00 | 97 727.00 | | 97 727.00 |