| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 235.00 | 62 910.00 | 17 325.00 | 80 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 500.00 | 12 025.00 | 6 475.00 | 18 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 98 735.00 | 74 935.00 | 23 800.00 | 98 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 873.00 | | 120 873.00 | 120 873.00 |
BZ Autres créances | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
CF Disponibilités | 24 309.00 | | 24 309.00 | 24 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 782.00 | | 153 782.00 | 153 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 517.00 | 74 935.00 | 177 582.00 | 252 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 018.00 | 106 757.00 | | 15 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 048.00 | -91 739.00 | | -46 048.00 |
DL TOTAL (I) | 79 970.00 | 126 018.00 | | 79 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 244.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 611.00 | 22 444.00 | | 34 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 998.00 | 57 038.00 | | 62 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 612.00 | 97 727.00 | | 97 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 582.00 | 223 745.00 | | 177 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 612.00 | 97 727.00 | | 97 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
FG Production vendue services | 144 540.00 | | 144 540.00 | 144 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 208.00 | | 152 208.00 | 152 208.00 |
FQ Autres produits | | | 3 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 704.00 | |
GE Autres charges | | | 6 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 252.00 | 20 000.00 | | 93 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 252.00 | 20 000.00 | | 93 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 454.00 | 3 179.00 | | 45 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 454.00 | 3 269.00 | | 45 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 798.00 | 16 731.00 | | 47 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 462.00 | 180 600.00 | | 248 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 511.00 | 272 339.00 | | 294 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 048.00 | -91 739.00 | | -46 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 584.00 | | | 281 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 849.00 | 98 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 849.00 | 98 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 584.00 | | | 241 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 626.00 | | 53 691.00 | 128 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 626.00 | | 53 691.00 | 128 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 611.00 | 34 611.00 | | 34 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
UX Autres créances clients | 120 873.00 | 120 873.00 | | 120 873.00 |
VB T. V. A. | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 473.00 | 129 473.00 | | 129 473.00 |
VW T.V.A. | 52 949.00 | 52 949.00 | | 52 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 612.00 | 97 612.00 | | 97 612.00 |