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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 511.00 | 45 678.00 | 389 833.00 | 435 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 820.00 | 1 885.00 | 3 935.00 | 5 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 331.00 | 47 563.00 | 393 767.00 | 441 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 598.00 | 8 300.00 | 272 298.00 | 280 598.00 |
BZ Autres créances | 25 489.00 | | 25 489.00 | 25 489.00 |
CF Disponibilités | 145 674.00 | | 145 674.00 | 145 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 760.00 | 8 300.00 | 443 460.00 | 451 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 091.00 | 55 863.00 | 837 228.00 | 893 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 305.00 | 120 962.00 | | 60 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 846.00 | 83 342.00 | | 222 846.00 |
DK Provisions réglementées | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
DL TOTAL (I) | 314 050.00 | 223 305.00 | | 314 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 455.00 | | | 300 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 214.00 | 94 503.00 | | 100 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 508.00 | 43 688.00 | | 122 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 178.00 | 138 191.00 | | 523 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 228.00 | 361 496.00 | | 837 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 178.00 | 138 191.00 | | 523 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 455.00 | | | 300 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 544.00 | | 347 287.00 | 135 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 500.00 | 441 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 500.00 | 441 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 544.00 | | 347 287.00 | 135 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 475.00 | 33 588.00 | 41 500.00 | 55 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 475.00 | 33 588.00 | 41 500.00 | 55 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 11 899.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 8 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 199.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 300.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 899.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 214.00 | 100 214.00 | | 100 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 002.00 | 73 002.00 | | 73 002.00 |
UX Autres créances clients | 280 598.00 | 280 598.00 | | 280 598.00 |
VB T. V. A. | 25 489.00 | 25 489.00 | | 25 489.00 |
VI Groupe et associés | 300 455.00 | 300 455.00 | | 300 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 087.00 | 306 087.00 | | 306 087.00 |
VW T.V.A. | 46 766.00 | 46 766.00 | | 46 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 178.00 | 523 178.00 | | 523 178.00 |