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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 346.00 | 15 388.00 | 1 958.00 | 17 346.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 7 982.00 | 12 018.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 346.00 | 23 370.00 | 213 976.00 | 237 346.00 |
BT Marchandises | 38 090.00 | | 38 090.00 | 38 090.00 |
BZ Autres créances | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CF Disponibilités | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 113.00 | | 42 113.00 | 42 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 460.00 | 23 370.00 | 256 090.00 | 279 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 42 910.00 | 31 502.00 | | 42 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 438.00 | 11 407.00 | | 7 438.00 |
DL TOTAL (I) | 72 348.00 | 64 910.00 | | 72 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 488.00 | 139 637.00 | | 111 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 572.00 | 60 934.00 | | 60 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 658.00 | 16 737.00 | | 5 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 024.00 | 6 500.00 | | 6 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 742.00 | 223 808.00 | | 183 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 090.00 | 288 718.00 | | 256 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 471.00 | | 239 471.00 | 239 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 471.00 | | 239 471.00 | 239 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 559.00 | |
GE Autres charges | | | 1 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 3.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 3.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 141.00 | 1 871.00 | | 1 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 546.00 | 258 438.00 | | 240 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 108.00 | 247 031.00 | | 233 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 438.00 | 11 407.00 | | 7 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 346.00 | | | 237 346.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 346.00 | | | 17 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 346.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 811.00 | 6 559.00 | | 16 811.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 051.00 | 4 337.00 | | 11 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 760.00 | 2 222.00 | | 5 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 604.00 | | | 604.00 |
VB T. V. A. | 93.00 | | | 93.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 171.00 | 29 754.00 | 79 417.00 | 109 171.00 |
VI Groupe et associés | 60 572.00 | | 60 572.00 | 60 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 120.00 | | | 35 120.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31.00 | | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 092.00 | 2 092.00 | 139 989.00 | 2 092.00 |
VW T.V.A. | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 742.00 | 43 753.00 | 139 989.00 | 183 742.00 |