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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 658.00 | 13 190.00 | 6 468.00 | 19 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 004.00 | 30 536.00 | 206 468.00 | 237 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BT Marchandises | 32 380.00 | | 32 380.00 | 32 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BZ Autres créances | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CF Disponibilités | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 571.00 | | 37 571.00 | 37 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 575.00 | 30 536.00 | 244 039.00 | 274 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 71 504.00 | 53 831.00 | | 71 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 421.00 | 17 673.00 | | 17 421.00 |
DL TOTAL (I) | 110 925.00 | 93 504.00 | | 110 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 149.00 | 52 744.00 | | 22 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 297.00 | 78 508.00 | | 96 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 637.00 | 14 564.00 | | 8 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 031.00 | 7 851.00 | | 6 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 114.00 | 153 667.00 | | 133 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 039.00 | 247 171.00 | | 244 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 297.00 | | | 96 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 100.00 | | 195 100.00 | 195 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 100.00 | | 195 100.00 | 195 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 075.00 | |
GE Autres charges | | | 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | 239.00 | | 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134.00 | 239.00 | | 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 12.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 12.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130.00 | 227.00 | | 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 074.00 | 2 972.00 | | 3 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 445.00 | 210 041.00 | | 195 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 024.00 | 192 368.00 | | 178 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 421.00 | 17 673.00 | | 17 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 004.00 | | | 237 004.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 346.00 | | | 17 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 004.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 658.00 | | | 19 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 461.00 | 2 075.00 | | 28 461.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 346.00 | | | 17 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 115.00 | 2 075.00 | | 11 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
UX Autres créances clients | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VB T. V. A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
VI Groupe et associés | 96 297.00 | 96 297.00 | | 96 297.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VW T.V.A. | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 114.00 | 133 114.00 | | 133 114.00 |