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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 658.00 | 11 115.00 | 8 543.00 | 19 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 004.00 | 28 461.00 | 208 543.00 | 237 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BT Marchandises | 34 362.00 | | 34 362.00 | 34 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BZ Autres créances | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CF Disponibilités | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 628.00 | | 38 628.00 | 38 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 632.00 | 28 461.00 | 247 171.00 | 275 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 53 831.00 | 50 348.00 | | 53 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 673.00 | 3 483.00 | | 17 673.00 |
DL TOTAL (I) | 93 504.00 | 75 831.00 | | 93 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 744.00 | 95 980.00 | | 52 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 508.00 | 60 294.00 | | 78 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 564.00 | 15 996.00 | | 14 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 851.00 | 4 622.00 | | 7 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 667.00 | 176 893.00 | | 153 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 171.00 | 252 724.00 | | 247 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 508.00 | | | 78 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 752.00 | | 208 752.00 | 208 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 752.00 | | 208 752.00 | 208 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 075.00 | |
GE Autres charges | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239.00 | 15.00 | | 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239.00 | 15.00 | | 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 33.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 33.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227.00 | -19.00 | | 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 972.00 | 438.00 | | 2 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 041.00 | 202 028.00 | | 210 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 368.00 | 198 544.00 | | 192 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 673.00 | 3 483.00 | | 17 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 004.00 | | | 237 004.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 346.00 | | | 17 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 004.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 658.00 | | | 19 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 386.00 | 2 075.00 | | 26 386.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 346.00 | | | 17 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 040.00 | 2 075.00 | | 9 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
UX Autres créances clients | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VB T. V. A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 535.00 | 32 054.00 | 16 480.00 | 48 535.00 |
VI Groupe et associés | 78 508.00 | 78 508.00 | | 78 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 883.00 | | | 30 883.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VW T.V.A. | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 667.00 | 137 187.00 | 16 480.00 | 153 667.00 |