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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 183.00 | 783.00 | 2 401.00 | 3 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 673.00 | 10 264.00 | 6 409.00 | 16 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 356.00 | 11 047.00 | 10 310.00 | 21 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 776.00 | | 102 776.00 | 102 776.00 |
BZ Autres créances | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
CF Disponibilités | 54 261.00 | | 54 261.00 | 54 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 563.00 | | 162 563.00 | 162 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 919.00 | 11 047.00 | 172 872.00 | 183 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 528.00 | 100.00 | | 1 528.00 |
DG Autres réserves | 26 844.00 | 7 711.00 | | 26 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 286.00 | 28 561.00 | | 32 286.00 |
DL TOTAL (I) | 80 658.00 | 56 372.00 | | 80 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 591.00 | 18 692.00 | | 30 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 452.00 | 53 798.00 | | 61 452.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 3 000.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 214.00 | 75 579.00 | | 92 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 872.00 | 131 950.00 | | 172 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 281.00 | | 469 281.00 | 469 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 281.00 | | 469 281.00 | 469 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 881.00 | |
FQ Autres produits | | | -18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 501.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 070.00 | 4 721.00 | | 5 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 144.00 | 372 380.00 | | 475 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 857.00 | 343 820.00 | | 442 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 286.00 | 28 561.00 | | 32 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 111.00 | | 4 245.00 | 17 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | 2 083.00 | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 511.00 | | 2 162.00 | 14 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 546.00 | 5 501.00 | | 5 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146.00 | 637.00 | | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 400.00 | 4 864.00 | | 5 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 591.00 | 30 591.00 | | 30 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 908.00 | 34 908.00 | | 34 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 102 776.00 | | | 102 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
VB T. V. A. | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479.00 | | | 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 802.00 | 109 802.00 | 82.00 | 109 802.00 |
VW T.V.A. | 19 957.00 | 19 957.00 | | 19 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 214.00 | 92 214.00 | | 92 214.00 |