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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 183.00 | 1 420.00 | 6 764.00 | 8 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 759.00 | 13 201.00 | 4 558.00 | 17 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 412.00 | 14 621.00 | 13 791.00 | 28 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 144.00 | 5 330.00 | 88 815.00 | 94 144.00 |
BZ Autres créances | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
CF Disponibilités | 31 720.00 | | 31 720.00 | 31 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 733.00 | 5 330.00 | 134 403.00 | 139 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 145.00 | 19 950.00 | 148 195.00 | 168 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 528.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 50 658.00 | 26 844.00 | | 50 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 679.00 | 32 286.00 | | 7 679.00 |
DK Provisions réglementées | 363.00 | | | 363.00 |
DL TOTAL (I) | 80 700.00 | 80 658.00 | | 80 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 707.00 | 30 591.00 | | 21 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 660.00 | 61 452.00 | | 45 660.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 82.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 494.00 | 92 214.00 | | 67 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 195.00 | 172 872.00 | | 148 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89.00 | | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 138.00 | | 373 138.00 | 373 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 138.00 | | 373 138.00 | 373 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 330.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 363.00 | | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363.00 | | | -363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 025.00 | 5 070.00 | | 1 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 784.00 | 475 144.00 | | 376 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 105.00 | 442 857.00 | | 369 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 679.00 | 32 286.00 | | 7 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 356.00 | | 8 556.00 | 21 356.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 2 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 28 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 183.00 | | 5 000.00 | 3 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 673.00 | | 1 086.00 | 16 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 2 470.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 047.00 | 3 574.00 | | 11 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 783.00 | 637.00 | | 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 264.00 | 2 937.00 | | 10 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 363.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 5 330.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 330.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 693.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 330.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 707.00 | 21 707.00 | | 21 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 884.00 | 23 884.00 | | 23 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
UX Autres créances clients | 94 144.00 | | | 94 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 506.00 | | | 506.00 |
VB T. V. A. | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 483.00 | 110 483.00 | | 110 483.00 |
VW T.V.A. | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 494.00 | 67 494.00 | | 67 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |