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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 480.00 | 8 210.00 | 3 270.00 | 11 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 950.00 | 8 210.00 | 5 740.00 | 13 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 386.00 | 16 180.00 | 144 206.00 | 160 386.00 |
BZ Autres créances | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
CF Disponibilités | 146 722.00 | | 146 722.00 | 146 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 970.00 | 16 180.00 | 306 790.00 | 322 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 921.00 | 24 390.00 | 312 531.00 | 336 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 87 676.00 | 79 070.00 | | 87 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 819.00 | 33 606.00 | | 60 819.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 363.00 | | |
DL TOTAL (I) | 170 496.00 | 138 040.00 | | 170 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 352.00 | 36 772.00 | | 26 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 211.00 | 1 539.00 | | 1 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 728.00 | 11 063.00 | | 21 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 889.00 | 73 505.00 | | 90 889.00 |
EA Autres dettes | 1 855.00 | 228.00 | | 1 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 035.00 | 123 107.00 | | 142 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 531.00 | 261 146.00 | | 312 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 781.00 | | 526 781.00 | 526 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 781.00 | | 526 781.00 | 526 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 180.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 625.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 012.00 | 625.00 | | 5 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 908.00 | 797.00 | | 5 908.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 908.00 | 3 797.00 | | 6 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 896.00 | -3 172.00 | | -1 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 044.00 | 5 798.00 | | 16 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 423.00 | 402 725.00 | | 540 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 604.00 | 369 118.00 | | 479 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 819.00 | 33 606.00 | | 60 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 238.00 | 8 836.00 | | 9 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 750.00 | | 700.00 | 21 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 499.00 | 13 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 499.00 | 11 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 280.00 | | 700.00 | 14 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 918.00 | 2 884.00 | 2 592.00 | 7 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 918.00 | 2 884.00 | 2 592.00 | 7 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 363.00 | 1 000.00 | 4 363.00 | 3 363.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 16 180.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 180.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 363.00 | 17 180.00 | 4 363.00 | 3 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 180.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | 4 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 728.00 | 21 728.00 | | 21 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 923.00 | 17 923.00 | | 17 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 329.00 | 25 329.00 | | 25 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
UX Autres créances clients | 143 666.00 | 143 666.00 | | 143 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
VB T. V. A. | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 338.00 | 12 069.00 | 14 270.00 | 26 338.00 |
VI Groupe et associés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 718.00 | 177 718.00 | | 177 718.00 |
VW T.V.A. | 33 658.00 | 33 658.00 | | 33 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 035.00 | 127 765.00 | 14 270.00 | 142 035.00 |