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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 520.00 | | 131 520.00 | 131 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 054.00 | 14 170.00 | 26 884.00 | 41 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 978.00 | 14 170.00 | 160 808.00 | 174 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
BT Marchandises | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
BZ Autres créances | 15 426.00 | | 15 426.00 | 15 426.00 |
CF Disponibilités | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 742.00 | | 25 742.00 | 25 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 721.00 | 14 170.00 | 186 550.00 | 200 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DH Report à nouveau | 36.00 | | | 36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 298.00 | | | 17 298.00 |
DL TOTAL (I) | 31 034.00 | | | 31 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 381.00 | | | 92 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 416.00 | | | 21 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 817.00 | | | 16 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 515.00 | | | 155 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 550.00 | | | 186 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 040.00 | | | 77 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 957.00 | | 15 957.00 | 15 957.00 |
FG Production vendue services | 237 480.00 | | 237 480.00 | 237 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 438.00 | | 253 438.00 | 253 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 903.00 | |
GE Autres charges | | | 7 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 592.00 | | | 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | | | -161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 842.00 | | | 278 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 544.00 | | | 261 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 298.00 | | | 17 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 364.00 | | 1 614.00 | 178 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 174 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 41 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 520.00 | | | 131 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 440.00 | | 1 614.00 | 44 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 183.00 | 6 903.00 | 1 916.00 | 9 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 183.00 | 6 903.00 | 1 916.00 | 9 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
VB T. V. A. | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 554.00 | 12 078.00 | 78 475.00 | 90 554.00 |
VI Groupe et associés | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 926.00 | | | 26 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
VP Divers | 518.00 | | | 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 185.00 | 15 813.00 | 2 372.00 | 18 185.00 |
VW T.V.A. | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 515.00 | 77 040.00 | 78 475.00 | 155 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 373.00 | 1.00 | | 8 373.00 |
ST Autres comptes | 30 309.00 | | | 30 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 122.00 | | | 19 122.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 802.00 | | | 22 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 059.00 | | | 51 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 805.00 | | | 57 805.00 |