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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 520.00 | | 131 520.00 | 131 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 575.00 | 31 634.00 | 37 940.00 | 69 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 499.00 | 31 634.00 | 171 864.00 | 203 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
BT Marchandises | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BZ Autres créances | 16 781.00 | | 16 781.00 | 16 781.00 |
CF Disponibilités | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 224.00 | | 26 224.00 | 26 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 723.00 | 31 634.00 | 198 088.00 | 229 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 55 369.00 | | | 55 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
DL TOTAL (I) | 75 920.00 | | | 75 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 094.00 | | | 56 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 198.00 | | | 27 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 553.00 | | | 22 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 168.00 | | | 122 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 088.00 | | | 198 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 374.00 | | | 85 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
FG Production vendue services | 261 446.00 | | 261 446.00 | 261 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 105.00 | | 268 105.00 | 268 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 078.00 | |
GE Autres charges | | | 8 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 268.00 | | | 26 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 268.00 | | | 26 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 097.00 | | | 15 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 333.00 | | | 301 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 881.00 | | | 281 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 766.00 | | 34 514.00 | 183 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 782.00 | 203 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 782.00 | 69 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 520.00 | | | 131 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 842.00 | | 34 514.00 | 49 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 556.00 | 11 078.00 | | 20 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 556.00 | 11 078.00 | | 20 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 017.00 | 6 013.00 | 7 003.00 | 13 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
VB T. V. A. | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 994.00 | 26 204.00 | 29 790.00 | 55 994.00 |
VI Groupe et associés | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 064.00 | | | 27 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 423.00 | 17 051.00 | 2 372.00 | 19 423.00 |
VW T.V.A. | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 168.00 | 85 374.00 | 36 793.00 | 122 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
ST Autres comptes | 19 866.00 | | | 19 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 988.00 | | | 18 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 621.00 | | | 53 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 358.00 | | | 46 358.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |