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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 520.00 | | 131 520.00 | 131 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 842.00 | 20 556.00 | 29 286.00 | 49 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 766.00 | 20 556.00 | 163 210.00 | 183 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
BT Marchandises | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
BZ Autres créances | 13 306.00 | | 13 306.00 | 13 306.00 |
CF Disponibilités | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 074.00 | | 25 074.00 | 25 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 841.00 | 20 556.00 | 188 285.00 | 208 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 29 934.00 | | | 29 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 434.00 | | | 25 434.00 |
DL TOTAL (I) | 56 469.00 | | | 56 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 769.00 | | | 71 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 369.00 | | | 21 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 406.00 | | | 15 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 269.00 | | | 23 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 816.00 | | | 131 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 285.00 | | | 188 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 373.00 | | | 85 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
FG Production vendue services | 251 235.00 | | 251 235.00 | 251 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 152.00 | | 259 152.00 | 259 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 515.00 | |
GE Autres charges | | | 7 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 939.00 | | | 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 939.00 | | | 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -857.00 | | | -857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 693.00 | | | 270 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 259.00 | | | 245 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 434.00 | | | 25 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 978.00 | | 8 918.00 | 174 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130.00 | 183 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130.00 | 49 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 520.00 | | | 131 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 054.00 | | 8 918.00 | 41 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 170.00 | 6 515.00 | 130.00 | 14 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 170.00 | 6 515.00 | 130.00 | 14 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
VB T. V. A. | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 187.00 | 22 744.00 | 46 442.00 | 69 187.00 |
VI Groupe et associés | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 432.00 | | | 21 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
VP Divers | 523.00 | | | 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 944.00 | 13 572.00 | 2 372.00 | 15 944.00 |
VW T.V.A. | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 816.00 | 85 373.00 | 46 442.00 | 131 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
ST Autres comptes | 26 699.00 | | | 26 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 830.00 | | | 51 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 282.00 | | | 53 282.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |