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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 514.00 | 11 156.00 | 9 358.00 | 20 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 384.00 | | 12 384.00 | 12 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 361.00 | 22 405.00 | 24 957.00 | 47 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 095.00 | 6 642.00 | 253 453.00 | 260 095.00 |
BZ Autres créances | 61 564.00 | | 61 564.00 | 61 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 35 951.00 | | 35 951.00 | 35 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 156.00 | 6 642.00 | 359 514.00 | 366 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 517.00 | 29 046.00 | 384 471.00 | 413 517.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 463.00 | 11 249.00 | 3 214.00 | 14 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
DH Report à nouveau | -16 779.00 | -69 262.00 | | -16 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 036.00 | 52 483.00 | | 14 036.00 |
DL TOTAL (I) | 7 287.00 | -6 749.00 | | 7 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 160.00 | 201 160.00 | | 101 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 427.00 | 18 204.00 | | 105 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 879.00 | 163 625.00 | | 131 879.00 |
EA Autres dettes | 38 719.00 | 28 731.00 | | 38 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 184.00 | 411 720.00 | | 377 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 471.00 | 404 971.00 | | 384 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 184.00 | | | 377 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 390.00 | | 17 274.00 | 41 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 303.00 | 12 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 303.00 | 47 361.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 624.00 | | 4 890.00 | 15 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 303.00 | | 12 384.00 | 11 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 313.00 | 10 092.00 | | 12 313.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 428.00 | 4 821.00 | | 6 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 885.00 | 5 271.00 | | 5 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 642.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 642.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 642.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 642.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 427.00 | 105 427.00 | | 105 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 044.00 | 66 044.00 | | 66 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 719.00 | 38 719.00 | | 38 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
UX Autres créances clients | 246 812.00 | | | 246 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 349.00 | | | 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
VB T. V. A. | 26 066.00 | | | 26 066.00 |
VI Groupe et associés | 101 160.00 | 101 160.00 | | 101 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 451.00 | | | 23 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 437.00 | 330 053.00 | 12 384.00 | 342 437.00 |
VW T.V.A. | 42 763.00 | 42 763.00 | | 42 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 184.00 | 377 184.00 | | 377 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 047.00 | | | 135 047.00 |
ST Autres comptes | 37 961.00 | | | 37 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 001.00 | | | 49 001.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 131 807.00 | | | 131 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 688.00 | | | 152 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 517.00 | | | 36 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 817.00 | | | 353 817.00 |