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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 691.00 | 10 741.00 | 16 950.00 | 27 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 402.00 | 10 741.00 | 29 661.00 | 40 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 596.00 | 18 400.00 | 527 196.00 | 545 596.00 |
BZ Autres créances | 230 354.00 | | 230 354.00 | 230 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 462.00 | | 15 462.00 | 15 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 009.00 | 18 400.00 | 780 609.00 | 799 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 410.00 | 29 141.00 | 810 269.00 | 839 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 081.00 | | | 152 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 796.00 | | | 158 796.00 |
DL TOTAL (I) | 321 878.00 | | | 321 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 598.00 | | | 36 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 001.00 | | | 31 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 415.00 | | | 124 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 045.00 | | | 213 045.00 |
EA Autres dettes | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 350.00 | | | 76 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 391.00 | | | 488 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 269.00 | | | 810 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 391.00 | | | 488 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 598.00 | | | 36 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 356 385.00 | 103 760.00 | 1 460 144.00 | 1 356 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 385.00 | 103 760.00 | 1 460 144.00 | 1 356 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 920.00 | | | 21 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 920.00 | | | 41 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 896.00 | | | 41 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -156 667.00 | | | -156 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 446.00 | | | 1 507 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 649.00 | | | 1 348 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 796.00 | | | 158 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 153.00 | | 12 189.00 | 69 153.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 940.00 | 40 402.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 463.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 477.00 | 27 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 283.00 | | 11 885.00 | 42 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 406.00 | | 304.00 | 12 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 760.00 | 11 921.00 | 40 940.00 | 39 760.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 463.00 | | 14 463.00 | 14 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 297.00 | 11 921.00 | 26 477.00 | 25 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 415.00 | 124 415.00 | | 124 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 661.00 | 34 661.00 | | 34 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 513.00 | 70 513.00 | | 70 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 350.00 | 76 350.00 | | 76 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
UX Autres créances clients | 545 596.00 | 545 596.00 | | 545 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VB T. V. A. | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 598.00 | 36 598.00 | | 36 598.00 |
VI Groupe et associés | 31 001.00 | 31 001.00 | | 31 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 667.00 | 156 667.00 | | 156 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 993.00 | 53 993.00 | | 53 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 123.00 | 791 412.00 | 12 710.00 | 804 123.00 |
VW T.V.A. | 98 594.00 | 98 594.00 | | 98 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 391.00 | 488 391.00 | | 488 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 148 418.00 | | | 148 418.00 |
ST Autres comptes | 65 186.00 | | | 65 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 991.00 | | | 56 991.00 |
YT Sous‐traitance | 142 220.00 | | | 142 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 443.00 | | | 67 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 755 398.00 | | | 755 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 819.00 | | | 412 819.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |