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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 146.00 | 21 473.00 | 16 673.00 | 38 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 121.00 | 21 473.00 | 37 648.00 | 59 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 519.00 | 23 163.00 | 520 356.00 | 543 519.00 |
BZ Autres créances | 271 536.00 | | 271 536.00 | 271 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 267 060.00 | | 267 060.00 | 267 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 466.00 | 23 163.00 | 1 067 303.00 | 1 090 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 587.00 | 44 636.00 | 1 104 951.00 | 1 149 587.00 |
CU Autres participations | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 310 878.00 | 152 081.00 | | 310 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 764.00 | 158 796.00 | | 79 764.00 |
DL TOTAL (I) | 401 642.00 | 321 878.00 | | 401 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 36 598.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 829.00 | 31 001.00 | | 2 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 342.00 | 124 415.00 | | 117 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 352.00 | 213 045.00 | | 337 352.00 |
EA Autres dettes | 42 385.00 | 6 983.00 | | 42 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 400.00 | 76 350.00 | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 309.00 | 488 391.00 | | 703 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 951.00 | 810 269.00 | | 1 104 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 402.00 | | 18 719.00 | 40 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 691.00 | | 10 455.00 | 27 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 710.00 | | 8 264.00 | 12 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 741.00 | 10 732.00 | | 10 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 741.00 | 10 732.00 | | 10 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 400.00 | 4 763.00 | | 18 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 400.00 | 4 763.00 | | 18 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 400.00 | 4 763.00 | | 18 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 763.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 342.00 | 117 342.00 | | 117 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 005.00 | 57 005.00 | | 57 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 154.00 | 163 154.00 | | 163 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 385.00 | 42 385.00 | | 42 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
UX Autres créances clients | 537 804.00 | 537 804.00 | | 537 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VB T. V. A. | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 608.00 | 190 608.00 | | 190 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 646.00 | 55 646.00 | | 55 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 468.00 | 823 253.00 | 13 215.00 | 836 468.00 |
VW T.V.A. | 101 396.00 | 101 396.00 | | 101 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 309.00 | 703 309.00 | | 703 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |