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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 192 500.00 | 18 884.00 | 173 615.00 | 192 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 248.00 | 382.00 | 866.00 | 1 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 746.00 | 9 741.00 | 97 004.00 | 106 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 174.00 | | 17 174.00 | 17 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 668.00 | 29 008.00 | 318 660.00 | 347 668.00 |
BT Marchandises | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 588.00 | | 49 588.00 | 49 588.00 |
BZ Autres créances | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
CF Disponibilités | 178 681.00 | | 178 681.00 | 178 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 675.00 | | 256 675.00 | 256 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 343.00 | 29 008.00 | 575 335.00 | 604 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 408.00 | | | 54 408.00 |
DL TOTAL (I) | 84 408.00 | | | 84 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 958.00 | | | 134 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 189.00 | | | 186 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 047.00 | | | 78 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 730.00 | | | 91 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 926.00 | | | 490 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 335.00 | | | 575 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 856.00 | | | 381 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 848 817.00 | | 848 817.00 | 848 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 817.00 | | 848 817.00 | 848 817.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 008.00 | |
GE Autres charges | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 691.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 007.00 | | | 106 007.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 685.00 | | | 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 161.00 | | | 973 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 752.00 | | | 918 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 408.00 | | | 54 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 347 668.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 494.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 174.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 008.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 008.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 047.00 | 78 047.00 | | 78 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 008.00 | 48 008.00 | | 48 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 557.00 | 40 557.00 | | 40 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 174.00 | | | 17 174.00 |
UX Autres créances clients | 49 588.00 | | | 49 588.00 |
VB T. V. A. | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 958.00 | 25 888.00 | 109 070.00 | 134 958.00 |
VI Groupe et associés | 186 189.00 | 186 189.00 | | 186 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 041.00 | | | 60 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 317.00 | 60 143.00 | 17 174.00 | 77 317.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 926.00 | 381 856.00 | 109 070.00 | 490 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 794.00 | | | 18 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
ST Autres comptes | 67 155.00 | | | 67 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 544.00 | | | 190 544.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 794.00 | | | 18 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 171.00 | | | 91 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 572.00 | | | 70 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 772.00 | | | 265 772.00 |