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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 192 500.00 | 76 634.00 | 115 865.00 | 192 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 764.00 | 2 162.00 | 602.00 | 2 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 931.00 | 63 469.00 | 94 462.00 | 157 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 822.00 | | 17 822.00 | 17 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 018.00 | 142 266.00 | 258 752.00 | 401 018.00 |
BT Marchandises | 23 525.00 | | 23 525.00 | 23 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 560.00 | | 60 560.00 | 60 560.00 |
BZ Autres créances | 12 193.00 | | 12 193.00 | 12 193.00 |
CF Disponibilités | 435 283.00 | | 435 283.00 | 435 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 752.00 | | 532 752.00 | 532 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 771.00 | 142 266.00 | 791 504.00 | 933 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 194 815.00 | | | 194 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 617.00 | | | 84 617.00 |
DL TOTAL (I) | 312 432.00 | | | 312 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 947.00 | | | 54 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 189.00 | | | 176 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 508.00 | | | 111 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 427.00 | | | 136 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 072.00 | | | 479 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 504.00 | | | 791 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 406.00 | | | 452 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 660.00 | | 18 358.00 | 382 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 018.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 486.00 | | 17 710.00 | 335 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 174.00 | | 648.00 | 17 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 273.00 | 39 993.00 | | 102 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 273.00 | 39 993.00 | | 102 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 508.00 | 111 508.00 | | 111 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 226.00 | 75 226.00 | | 75 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 119.00 | 39 119.00 | | 39 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 822.00 | | 17 822.00 | 17 822.00 |
UX Autres créances clients | 60 560.00 | 60 560.00 | | 60 560.00 |
VB T. V. A. | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 947.00 | 28 281.00 | 26 666.00 | 54 947.00 |
VI Groupe et associés | 176 189.00 | 176 189.00 | | 176 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 460.00 | | | 27 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 766.00 | 73 943.00 | 17 822.00 | 91 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 072.00 | 452 406.00 | 26 666.00 | 479 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
ST Autres comptes | 68 398.00 | | | 68 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 505.00 | | | 84 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 689.00 | | | 19 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 140.00 | | | 131 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 145.00 | | | 59 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 827.00 | | | 158 827.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |