| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 192 500.00 | 38 134.00 | 154 365.00 | 192 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 248.00 | 798.00 | 450.00 | 1 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 410.00 | 24 415.00 | 98 994.00 | 123 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 174.00 | | 17 174.00 | 17 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 332.00 | 63 348.00 | 300 983.00 | 364 332.00 |
BT Marchandises | 18 520.00 | | 18 520.00 | 18 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 270.00 | | 41 270.00 | 41 270.00 |
BZ Autres créances | 40 781.00 | | 40 781.00 | 40 781.00 |
CF Disponibilités | 262 381.00 | | 262 381.00 | 262 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 511.00 | | 363 511.00 | 363 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 843.00 | 63 348.00 | 664 494.00 | 727 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 51 408.00 | | | 51 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 029.00 | | | 65 029.00 |
DL TOTAL (I) | 149 438.00 | | | 149 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 070.00 | | | 109 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 189.00 | | | 186 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 658.00 | | | 105 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 138.00 | | | 114 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 056.00 | | | 515 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 494.00 | | | 664 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 649.00 | | | 432 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 059 057.00 | | 1 059 057.00 | 1 059 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 057.00 | | 1 059 057.00 | 1 059 057.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 340.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 489.00 | | | 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 288.00 | | | 1 085 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 259.00 | | | 1 020 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 029.00 | | | 65 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 668.00 | | 16 663.00 | 347 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 494.00 | | 16 663.00 | 300 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 174.00 | | | 17 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 008.00 | 34 340.00 | | 29 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 008.00 | 34 340.00 | | 29 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 658.00 | 105 658.00 | | 105 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 821.00 | 68 821.00 | | 68 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 387.00 | 38 387.00 | | 38 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 174.00 | | | 17 174.00 |
UX Autres créances clients | 41 270.00 | | | 41 270.00 |
VB T. V. A. | 19 561.00 | | | 19 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 070.00 | 26 662.00 | 82 407.00 | 109 070.00 |
VI Groupe et associés | 186 189.00 | 186 189.00 | | 186 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 888.00 | | | 25 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 468.00 | | | 17 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 783.00 | 82 609.00 | 17 174.00 | 99 783.00 |
VW T.V.A. | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 056.00 | 432 649.00 | 82 407.00 | 515 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
ST Autres comptes | 81 435.00 | | | 81 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 285.00 | | | 103 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 796.00 | | | 16 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 119.00 | | | 115 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 707.00 | | | 61 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 763.00 | | | 190 763.00 |