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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 234.00 | 20 485.00 | 748.00 | 21 234.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 267.00 | 31 034.00 | 85 232.00 | 116 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 105.00 | 39 542.00 | 123 562.00 | 163 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 766.00 | 91 063.00 | 228 703.00 | 319 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 021.00 | | 243 021.00 | 243 021.00 |
BN En cours de production de biens | 119 477.00 | | 119 477.00 | 119 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 907.00 | 84 723.00 | 428 183.00 | 512 907.00 |
BZ Autres créances | 97 205.00 | | 97 205.00 | 97 205.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 28 861.00 | | 28 861.00 | 28 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 240.00 | 84 723.00 | 960 516.00 | 1 045 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 007.00 | 175 786.00 | 1 189 220.00 | 1 365 007.00 |
CR Parts à plus d’un an | 179 532.00 | | | 179 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 144 989.00 | | | -1 144 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -971 458.00 | -1 144 989.00 | | -971 458.00 |
DL TOTAL (I) | -2 066 447.00 | -1 094 989.00 | | -2 066 447.00 |
DP Provisions pour risques | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 095.00 | 168 246.00 | | 150 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 972.00 | 433 932.00 | | 465 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 590.00 | 187 275.00 | | 156 590.00 |
EA Autres dettes | 2 471 105.00 | 1 258 229.00 | | 2 471 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 164 608.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 243 764.00 | 2 212 293.00 | | 3 243 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 220.00 | 1 117 303.00 | | 1 189 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 658.00 | 958 547.00 | | 772 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 362 941.00 | | 2 362 941.00 | 2 362 941.00 |
FG Production vendue services | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 362 946.00 | | 2 362 946.00 | 2 362 946.00 |
FM Production stockée | | | 114 518.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 627.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 366 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 723.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 444 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -944 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -956 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 627.00 | 14 032.00 | | 21 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 901.00 | | | -14 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500 107.00 | 1 852 677.00 | | 2 500 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 471 565.00 | 2 997 667.00 | | 3 471 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -971 458.00 | -1 144 989.00 | | -971 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 570.00 | | 53 197.00 | 266 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 078.00 | | 6 156.00 | 20 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 332.00 | | 47 041.00 | 232 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 728.00 | 57 336.00 | | 33 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 800.00 | 10 686.00 | | 9 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 928.00 | 46 650.00 | | 23 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
6T Sur comptes clients | 84 724.00 | 84 724.00 | | 84 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 724.00 | 84 724.00 | | 84 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 628.00 | 96 628.00 | | 96 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 724.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 904.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 973.00 | 465 973.00 | | 465 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 556.00 | 67 556.00 | | 67 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 296.00 | 74 296.00 | | 74 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
UX Autres créances clients | 411 239.00 | | | 411 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 264.00 | | | 35 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 668.00 | | | 101 668.00 |
VB T. V. A. | 35 897.00 | | | 35 897.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 095.00 | 150 095.00 | | 150 095.00 |
VI Groupe et associés | 2 471 106.00 | | | 2 471 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 378.00 | | | 23 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 040.00 | 474 348.00 | 193 692.00 | 668 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 243 764.00 | 772 658.00 | | 3 243 764.00 |