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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 234.00 | 21 234.00 | | 21 234.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 976.00 | 52 940.00 | 63 036.00 | 115 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 022.00 | 65 492.00 | 94 529.00 | 160 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 393.00 | 139 667.00 | 176 726.00 | 316 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 255.00 | | 242 255.00 | 242 255.00 |
BN En cours de production de biens | 34 213.00 | | 34 213.00 | 34 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 303.00 | 6 573.00 | 452 730.00 | 459 303.00 |
BZ Autres créances | 138 104.00 | | 138 104.00 | 138 104.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 54 749.00 | | 54 749.00 | 54 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 680.00 | 6 573.00 | 966 106.00 | 972 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 073.00 | 146 240.00 | 1 142 832.00 | 1 289 073.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 788.00 | | | 47 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 116 447.00 | -1 144 989.00 | | -2 116 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -932 497.00 | -971 458.00 | | -932 497.00 |
DL TOTAL (I) | -2 998 945.00 | -2 066 447.00 | | -2 998 945.00 |
DP Provisions pour risques | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 325.00 | 150 095.00 | | 116 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 471.00 | 465 972.00 | | 621 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 816.00 | 156 590.00 | | 172 816.00 |
EA Autres dettes | 3 200 768.00 | 2 471 105.00 | | 3 200 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 492.00 | | | 18 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 129 874.00 | 3 243 764.00 | | 4 129 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 832.00 | 1 189 220.00 | | 1 142 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 932.00 | 772 658.00 | | 965 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 331 146.00 | | 1 331 146.00 | 1 331 146.00 |
FG Production vendue services | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 255.00 | | 1 331 255.00 | 1 331 255.00 |
FM Production stockée | | | -85 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 677 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 240 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -917 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -932 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 791.00 | 21 627.00 | | 76 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 841.00 | 14.00 | | 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 841.00 | 14.00 | | 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | 3 012.00 | | 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316.00 | | | 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 904.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683.00 | 14 916.00 | | 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157.00 | -14 901.00 | | 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 631.00 | 2 500 107.00 | | 1 323 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 256 129.00 | 3 471 565.00 | | 2 256 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -932 497.00 | -971 458.00 | | -932 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 767.00 | | 424.00 | 319 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 797.00 | 316 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 797.00 | 276 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 234.00 | | | 26 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 373.00 | | 424.00 | 279 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 063.00 | 52 085.00 | 3 481.00 | 91 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 486.00 | 748.00 | | 20 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 577.00 | 51 337.00 | 3 481.00 | 70 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
6T Sur comptes clients | 84 724.00 | | 78 150.00 | 84 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 724.00 | | 78 150.00 | 84 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 628.00 | | 78 150.00 | 96 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 78 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 471.00 | 621 471.00 | | 621 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 196.00 | 96 196.00 | | 96 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 138.00 | 58 138.00 | | 58 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 827.00 | 36 827.00 | | 36 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
UX Autres créances clients | 451 415.00 | | | 451 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 641.00 | | | 36 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
VB T. V. A. | 61 176.00 | | | 61 176.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 326.00 | 116 326.00 | | 116 326.00 |
VI Groupe et associés | 3 163 942.00 | | | 3 163 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 687.00 | | | 37 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 622.00 | 593 573.00 | 62 048.00 | 655 622.00 |
VW T.V.A. | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 129 874.00 | 965 932.00 | | 4 129 874.00 |