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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 821.00 | 19 821.00 | | 19 821.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 995.00 | 31 495.00 | 13 500.00 | 44 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 624.00 | 75 000.00 | 77 624.00 | 152 624.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 206.00 | 35 949.00 | 25 257.00 | 61 206.00 |
BZ Autres créances | 96 845.00 | | 96 845.00 | 96 845.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 352 428.00 | 110 949.00 | 241 478.00 | 352 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 423.00 | 142 445.00 | 254 978.00 | 397 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 952.00 | | | 51 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 048 945.00 | -2 116 447.00 | | -3 048 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -414 979.00 | -932 497.00 | | -414 979.00 |
DL TOTAL (I) | -3 413 924.00 | -2 998 945.00 | | -3 413 924.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 904.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 904.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 116 325.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 610.00 | 621 471.00 | | 333 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 762.00 | 172 816.00 | | 8 762.00 |
EA Autres dettes | 3 326 448.00 | 3 200 768.00 | | 3 326 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 492.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 668 903.00 | 4 129 874.00 | | 3 668 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 978.00 | 1 142 832.00 | | 254 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 104.00 | 965 932.00 | | 367 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 325 830.00 | | 325 830.00 | 325 830.00 |
FG Production vendue services | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 430.00 | | 328 430.00 | 328 430.00 |
FM Production stockée | | | -34 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 046.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 376.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -536 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -554 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 046.00 | 76 791.00 | | 18 046.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 529.00 | 841.00 | | 13 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262 520.00 | | | 262 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 049.00 | 841.00 | | 276 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 914.00 | 367.00 | | 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 867.00 | 316.00 | | 135 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 782.00 | 683.00 | | 136 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 267.00 | 157.00 | | 139 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 313.00 | 1 323 631.00 | | 589 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 292.00 | 2 256 129.00 | | 1 004 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -414 979.00 | -932 497.00 | | -414 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 394.00 | | | 316 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 660.00 | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 398.00 | 44 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 413.00 | 19 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 325.00 | 11 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 234.00 | | | 26 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 667.00 | 26 698.00 | 134 870.00 | 139 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 234.00 | | 1 413.00 | 21 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 433.00 | 26 698.00 | 133 457.00 | 118 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 904.00 | | 11 904.00 | 11 904.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 75 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 574.00 | 29 376.00 | | 6 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 574.00 | 104 376.00 | | 6 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 478.00 | 104 376.00 | 11 904.00 | 18 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 376.00 | 11 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 611.00 | 333 611.00 | | 333 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 650.00 | 24 650.00 | | 24 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 264.00 | 35 264.00 | | 35 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 952.00 | | 51 952.00 | 51 952.00 |
VB T. V. A. | 55 015.00 | 55 015.00 | | 55 015.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 3 301 799.00 | | | 3 301 799.00 |
VP Divers | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 552.00 | 119 600.00 | 91 952.00 | 211 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 668 903.00 | 367 104.00 | | 3 668 903.00 |