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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 116 270.00 | 116 270.00 | | 116 270.00 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AN Terrains | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
AP Constructions | 467 500.00 | 27 433.00 | 440 067.00 | 467 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 895.00 | 19 723.00 | 11 172.00 | 30 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 638.00 | 59 113.00 | 210 524.00 | 269 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 703.00 | 225 440.00 | 1 079 263.00 | 1 304 703.00 |
BT Marchandises | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
BZ Autres créances | 28 587.00 | | 28 587.00 | 28 587.00 |
CF Disponibilités | 101 830.00 | | 101 830.00 | 101 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 480.00 | | 140 480.00 | 140 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 182.00 | 225 440.00 | 1 219 743.00 | 1 445 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 216.00 | | | -114 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 698.00 | -114 216.00 | | -24 698.00 |
DL TOTAL (I) | 906 085.00 | 930 784.00 | | 906 085.00 |
DP Provisions pour risques | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 582.00 | 472.00 | | 1 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 482.00 | 472.00 | | 9 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 249.00 | 267 638.00 | | 231 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 20 457.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 175.00 | 17 068.00 | | 34 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 782.00 | 21 332.00 | | 36 782.00 |
EA Autres dettes | 1 853.00 | 542.00 | | 1 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 176.00 | 327 037.00 | | 304 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 743.00 | 1 258 293.00 | | 1 219 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 332.00 | | 504 332.00 | 504 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 332.00 | | 504 332.00 | 504 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -6.00 | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 820.00 | 223 551.00 | | 509 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 518.00 | 337 768.00 | | 534 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 698.00 | -114 216.00 | | -24 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 865.00 | | 4 837.00 | 1 299 865.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 270.00 | | | 116 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 304 703.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 116 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 900.00 | | | 337 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 695.00 | | 4 837.00 | 845 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 091.00 | 77 349.00 | | 148 091.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 112.00 | 16 159.00 | | 100 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 079.00 | 61 191.00 | | 45 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 472.00 | 9 482.00 | 472.00 | 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472.00 | 9 482.00 | 472.00 | 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 482.00 | 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 175.00 | 34 175.00 | | 34 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 406.00 | 28 406.00 | | 28 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
UX Autres créances clients | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
VB T. V. A. | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 207.00 | 37 722.00 | 160 444.00 | 231 207.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 568.00 | | | 36 568.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 616.00 | | | 19 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 501.00 | 35 501.00 | | 35 501.00 |
VW T.V.A. | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 176.00 | 110 691.00 | 160 444.00 | 304 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |