| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 241 218.00 | | 1 241 218.00 | 1 241 218.00 |
CF Disponibilités | 14 305.00 | | 14 305.00 | 14 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 255 523.00 | | 1 255 523.00 | 1 255 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 589.00 | 6 066.00 | 1 255 523.00 | 1 261 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 |
DH Report à nouveau | -138 915.00 | -114 216.00 | | -138 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 933.00 | -24 696.00 | | 266 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 018.00 | 906 085.00 | | 1 173 018.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 7 900.00 | | 11 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 385.00 | 1 582.00 | | 17 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 385.00 | 9 482.00 | | 28 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 231 249.00 | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 852.00 | 117.00 | | 2 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 155.00 | 34 175.00 | | 12 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 176.00 | 36 782.00 | | 39 176.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 1 853.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 120.00 | 304 176.00 | | 54 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 523.00 | 1 219 743.00 | | 1 255 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
FG Production vendue services | 87 131.00 | | 87 131.00 | 87 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 430.00 | | 89 430.00 | 89 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | 3.00 | | 93.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 450 093.00 | 3.00 | | 1 450 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 061 447.00 | | | 1 061 447.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 069 339.00 | 8.00 | | 1 069 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 380 754.00 | -5.00 | | 380 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 871.00 | | | 45 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 426.00 | 509 820.00 | | 1 542 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 494.00 | 534 518.00 | | 1 275 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 933.00 | -24 698.00 | | 266 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 703.00 | | | 1 304 703.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 270.00 | | | 116 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 298 637.00 | 6 066.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 110 204.00 | 6 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 337 900.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850 533.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 900.00 | | | 337 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 533.00 | | | 850 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 440.00 | 17 816.00 | 237 190.00 | 225 440.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 270.00 | | 110 204.00 | 116 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 270.00 | 17 816.00 | 124 085.00 | 106 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 482.00 | 3 100.00 | 1 582.00 | 9 482.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 17 385.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 385.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 482.00 | 20 485.00 | 1 582.00 | 9 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 485.00 | 1 582.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 356.00 | 38 356.00 | | 38 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
VC Groupe et associés | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 027.00 | | | 231 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538 254.00 | | | 538 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 218.00 | 1 241 218.00 | | 1 241 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 120.00 | 54 120.00 | | 54 120.00 |