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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
CF Disponibilités | 121 380.00 | | 121 380.00 | 121 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 560.00 | | 131 560.00 | 131 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 560.00 | | 131 560.00 | 131 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1 045 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
DH Report à nouveau | 114 671.00 | -138 915.00 | | 114 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 193.00 | 266 933.00 | | -41 193.00 |
DL TOTAL (I) | 96 825.00 | 1 173 015.00 | | 96 825.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 17 385.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 385.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 198.00 | 2 852.00 | | 15 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 020.00 | 12 155.00 | | 19 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517.00 | 39 076.00 | | 517.00 |
EA Autres dettes | | 34.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 735.00 | 54 120.00 | | 34 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 560.00 | 1 255 523.00 | | 131 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 450 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 450 093.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 061 447.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 890.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 069 339.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 380 754.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 45 871.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 385.00 | 1 542 426.00 | | 28 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 578.00 | 1 275 494.00 | | 69 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 193.00 | 266 933.00 | | -41 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 066.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 066.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 385.00 | | 28 385.00 | 26 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 385.00 | | 28 385.00 | 26 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VB T. V. A. | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VI Groupe et associés | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 735.00 | 34 735.00 | | 34 735.00 |